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SGSS FRANCE
- Comptable OPCVM
2013 - 2014
COMPTABLE OPCVM - « SGSS France » Paris la Défense 92
Valorisation des portefeuilles pour la diffusion des VL, traitement des marges, soults, Ost. Traitement des travaux d'arrêtés comptable (clôtures), passage des écritures de régularisations, ajustement des comptes...
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SGSS FRANCE
- COMPTABLE OPCVM
2013 - 2014
COMPTABLE OPCVM - « SGSS France » Paris la Défense 92
Valorisation des portefeuilles pour la diffusion des VL, traitement des marges, soults. Traitement des travaux d'arrêtés comptable (cloôtures), passage des écritures de régularisations, ajustement des comptes...
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SGSS FRANCE
- COMPTABLE OPCVM
2013 - 2014
COMPTABLE OPCVM - « SGSS France » Paris la Défense 92
Valorisation des portefeuilles pour la diffusion des VL, traitement des marges, soults. Traitement des travaux d'arrêtés comptable (cloôtures), passage des écritures de régularisations, ajustement des comptes...
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SGSS FRANCE
- CHARGE DE BASE REFERENTIELLE
2012 - 2013
REFERENTIELLE- « SGSS France » Paris la Défense 92
Dans l'équipe valorisation, chargée du pricing des actions, obliqations, Crnes, options...en utilisant les différents fournisseurs (bloom, Reuters, FTID, Fininfo...) et contributeurs afin alimenter l'outil GP3. Contrôler des portefeuilles clients pour forcer des cours et justifié les variations. Traitement des mails sur les demandes de cours, confirmations de cours et analyse des écarts.
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SGSS FRANCE
- CHARGE DE BASE REFERENTIELLE
2012 - 2013
REFERENTIELLE- « SGSS France » Paris la Défense 92
Dans l'équipe valorisation : Chargée du pricing des actions, obligations, Crnes, options, annonces des Ost... en utilisant les différents fournisseurs (bloom, Reuters, FTID, Fininfo...) et contributeurs afin alimenter l'outil GP3. Contrôler des portefeuilles clients pour forcer des cours et justifié les variations. Traitement des mails sur les demandes de cours, confirmations de cours et analyse des écarts.
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SGSS FRANCE
- CHARGE DE BASE REFERENTIELLE
2012 - 2013
REFERENTIELLE- « SGSS France » Paris la Défense 92
Dans l'équipe valorisation, chargée du pricing des actions, obliqations, Crnes, options...en utilisant les différents fournisseurs (bloom, Reuters, FTID, Fininfo...) et contributeurs afin alimenter l'outil GP3. Contrôler des portefeuilles clients pour forcer des cours et justifié les variations. Traitement des mails sur les demandes de cours, confirmations de cours et analyse des écarts.
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Natixis Asset Management
- CHARGE DE BASE REFERENTIELLE
Paris Cedex 13
2011 - 2012
Au sein de l'équipe Pricing : chargée de la valorisation des OPCVM, SWAPS, OTC, CDS, CAPS, Oblivariables, niveaux des Indices CYCLEO&IONIS, intégration et contrôle de cours, justification des cours, traitement des demandes des différents intermédiaires.
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Natixis Asset Management
- CHARGE DE BASE REFERENTIELLE
Paris Cedex 13
2011 - 2012
Au sein de l'équipe Pricing : chargée de la valorisation des OPCVM, SWAPS, OTC, CDS, CAPS, Oblivariables, niveaux des Indices CYCLEO&IONIS, intégration et contrôle de cours, justification des cours, traitement des demandes des différents intermédiaires.
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BASE REFERENTIELLE -DPMS-« Natixis AM »
- CHARGE DE
2011 - 2012
Au sein de l'équipe Pricing : Chargée de la valorisation des OPCVM, SWAPS, OTC, CDS, CAPS, Oblivariables, niveaux des Indices CYCLEO&IONIS, intégration et contrôle de cours, justification des cours, traitement des demandes des différents intermédiaires.
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NATIXIS AM
- CHARGEE DE BASE REFERENTIELLE
Paris
2011 - maintenant
Au sein de l’équipe Pricing : charge de la valorisation des OPCVM, SWAPS, OTC, CDS, CAPS, Oblivariables, niveaux des Indices CYCLEO&IONIS, intégration et contrôle de cours, justification des cours, traitement des demandes des différents intermédiaires.
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CACEIS BANK
- CHARGE D’OPERATION CLIENTELE FISCALITE
Paris
2011 - 2011
Charger d’application des taux réduits de retenue à la source pour les clients résidents ou non résidents en France.Chargé des dossiers de récupération fiscale (quick refund/récupération longue) pour les clients. Charge de reporting d’activité à destination des clients.
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CACEIS
- CHARGE DE RECUPERATION FISCALE
Paris
2011 - 2011
Charger d'application des taux réduits de retenue à la source pour les clients résidents ou non résidents Français. Chargé des dossiers de récupération fiscale (quick refund/récupération longue) pour les clients résidents ou non résidents. Charge de reporting d'activité à destination des clients.
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« Caceis Bank »
- CHARGE D'OPERATION
2011 - 2011
Charger d'application des taux réduits de retenue à la source pour les clients résidents ou non-résidents Français. Chargé des dossiers de récupération fiscale (quick refund/récupération longue) pour les clients résidents ou non résidents. Charge de reporting d'activité à destination des clients.
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CACEIS
- CHARGE DE RECUPERATION FISCALE
Paris
2011 - 2011
Charger d'application des taux réduits de retenue à la source pour les clients résidents ou non résidents Français. Chargé des dossiers de récupération fiscale (quick refund/récupération longue) pour les clients résidents ou non résidents. Charge de reporting d'activité à destination des clients.
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CORTAL CONSORS
- GESTIONNAIRE BACK-OFFICE
Rueil-Malmaison
2010 - 2011
Bourse Internationale : Règlements/Livraisons pour les Brokers, vérification des ordres, régularisation des écarts. Creation des swifts.
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Cortal Consors
- GESTIONNAIRE BACK-OFFICE
Rueil-Malmaison
2010 - 2011
Bourse Internationale : Règlements/Livraisons face aux Brokers, vérification des ordres, régularisation des écarts.
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Cortal Consors
- GESTIONNAIRE BACK-OFFICE
Rueil-Malmaison
2010 - 2011
Bourse Internationale : Règlements/Livraisons face aux Brokers, vérification des ordres, régularisation des écarts.
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Cortal Consors
- GESTIONNAIRE BACK-OFFICE
Rueil-Malmaison
2010 - 2011
Bourse Internationale : Règlements/Livraisons face aux Brokers, vérification des ordres, régularisation des écarts.
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« NATIXIS »
- ASSISTANTE BACK OFFICE
Paris
2009 - 2010
Règlements/livraisons des titres, traitement des coupons via Platine et IRGV, (TOGE, Franco ou Sysco), saisie des Swift, traitement de la documentation fiscale pour les dépositaires (Breakdown).
Av.09-juil.09 CHARGE DU REGISTRE EMETTEUR AG « CACEIS CT» Issy-les-Moulinx 92
Etablir le calendrier des AG, organisation des AG, saisie des votes et des résolutions, suivie des quorums, collecte et envoie des documents légaux. Transfert au service Contrôle Comptable pour traitement des flux non automatisés.
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« NATIXIS »
- ASSISTANTE BACK OFFICE
Paris
2009 - 2010
Règlements/livraisons des titres, traitement des coupons via Platine et IRGV, (TOGE, Franco ou Sysco), saisie des Swift, traitement de la documentation fiscale pour les dépositaires (Breakdown).
Av.09-juil.09 CHARGE DU REGISTRE EMETTEUR AG (Assemblées Générales) « CACEIS CT» Issy-les-Moulinx 92
Etablir le calendrier des AG, organisation des AG, saisie des votes et des résolutions, suivie des quorums, collecte et envoie des documents légaux. Transfert au service Contrôle Comptable pour traitement des flux non automatisés.
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« NATIXIS »
- ASSISTANTE BACK OFFICE
Paris
2009 - 2010
Règlements/livraisons des titres, traitement des coupons via Platine et IRGV, (TOGE, Franco ou Sysco), saisie des Swift, traitement de la documentation fiscale pour les dépositaires (Breakdown).
Av.09-juil.09 CHARGE DU REGISTRE EMETTEUR AG (Assemblées Générales) « CACEIS CT» Issy-les-Moulinx 92
Etablir le calendrier des AG, organisation des AG, saisie des votes et des résolutions, suivie des quorums, collecte et envoie des documents légaux. Transfert au service Contrôle Comptable pour traitement des flux non automatisés.
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NATIXIS
- ASSISTANTE BACK OFFICE
Paris
2009 - 2010
Règlements/livraisons des titres, traitement des coupons via Platine et IRGV, (TOGE, Franco ou Sysco), saisie des Swift, traitement de la documentation fiscale pour les dépositaires (Breakdown).
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CACEIS CORPORET TRUST
- CHARGE DU REGISTRE EMETTEUR AG
2009 - 2009
Chargée d'tablir les calendriers des AG, organisation des AG, saisie des votes et des résolutions, suivie des quorums, collecte et envoie des documents légaux. Transfert au service Contrôle Comptable pour traitement des flux non automatisés.
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« NATIXIS »
- ASSISTANTE BACK OFFICE
Paris
2008 - 2009
Traitement des ordres OPCVM, contrôle des dossiers OST (annonces, valorisations, règlements livraisons et dépouillements), circularisassions de la base ODM pour les valeurs non cotées selon l'AMF.
Av.07-Sept 08 CHARGE D'OPERATIONS EMETTEURS OPCVM « CACEIS CT » Issy-les-Moulineaux 92
GESTION DES PASSIFS : Traitements des opérations émettrices, prise en charge des dissolutions et réinvestissements des FCP, règlements des intermédiaires et clients par OST, paiements de dividendes, traitement des coupons, règlement par Papricas, validation des Sous/Rachats, traitement des cessions de Gré a Gré et des nantissements, mise a jour du référentiel, ajustements des positions valeurs, prise en charge des intermédiaires financiers.
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« NATIXIS »
- ASSISTANTE BACK OFFICE
Paris
2008 - 2009
Traitement des ordres OPCVM, contrôle des dossiers OST (annonces, valorisations, règlements livraisons et dépouillements), circularisassions de la base ODM pour les valeurs non cotées selon l'AMF.
Av.07-Sept 08 CHARGE D'OPERATIONS EMETTEURS OPCVM « CACEIS CT » Issy-les-Moulineaux 92
GESTION DES PASSIFS : Traitements des opérations émettrices, prise en charge des dissolutions et réinvestissements des FCP, règlements des intermédiaires et clients par OST, paiements de dividendes, traitement des coupons, règlement par Papricas, validation des Sous/Rachats, traitement des cessions de Gré a Gré et des nantissements, mise a jour du référentiel, ajustements des positions valeurs, prise en charge des intermédiaires financiers.
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« NATIXIS »
- ASSISTANTE BACK OFFICE
Paris
2008 - 2009
Traitement des ordres OPCVM, contrôle des dossiers OST (annonces, valorisations, règlements livraisons et dépouillements), circularisassions de la base ODM pour les valeurs non cotées selon l'AMF.
Av.07-Sept 08 CHARGE D'OPERATIONS EMETTEURS OPCVM « CACEIS » Issy-les-Moulinx
GESTION DES PASSIFS : Traitements des opérations émettrices, prise en charge des dissolutions et réinvestissements des FCP, règlements des intermédiaires et clients par OST, paiements de dividendes, traitement des coupons, règlement par Papricas, validation des Sous/Rachats, traitement des cessions de Gré a Gré et des nantissements, mise a jour du référentiel, ajustements des positions valeurs, prise en charge des intermédiaires financiers.
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NATIXIS
- ASSISTANTE BACK OFFICE
Paris
2008 - 2009
Traitement des ordres OPCVM, contrôle des dossiers OST (annonces, valorisations, règlements livraisons et dépouillements), circularisation de la base ODM pour les valeurs non cotées selon l’AMF.
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CACEIS CT
- GESTIONNAIRE OPCVM
Paris
2007 - 2008
GESTION DES PASSIFS : Traitements des opérations émettrices, prise en charge des dissolutions et réinvestissements des FCP, règlements des intermédiaires et clients par OST, paiements de dividendes, traitement des coupons, règlement par Papricas, validation des Sous/Rachats, traitement des cessions de Gré a Gré et des nantissements, mise a jour du référentiel, ajustements des positions valeurs, prise en charge des intermédiaires financiers
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CREDIT FONCIER
- ASSISTANTE DE GESTION ADM. ET COMPTABLE
CHARENTON CEDEX
2006 - 2007
Dép. Risques et Engagements « Reforme Bâle II » L’état des lieux des comptes financiers des HLM, OPAC, SEM, CHU et Maisons de Retraites. Réclamations aux entreprises des comptes financiers et les rapports activités.... Enregistrement des bilans, comptes de résultats, CAF et les patrimoines propres. Création de la base de données Clients. (Pour la commission bancaire) 2ème année
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CREDIT FONCIER
- ASSISTANTE DE GESTION ADM & COMPTABLE
CHARENTON CEDEX
2006 - 2007
Dépt. Risques et Engagements « Reforme Bâle II » L'état des lieux des comptes financiers des HLM, OPAC, SEM, CHU et Maisons de Retraites. Réclamations aux entreprises des comptes financiers et les rapports activités.... Enregistrement des bilans, comptes de résultats, CAF et les patrimoines propres. Création de la base de données Clients. (Pour la commission bancaire) 2ème année
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Crédit Foncier
- ASSISTANTE DE GESTION ADMINISTRATIVE ET COMPTABLE
CHARENTON CEDEX
2006 - 2007
« Crédit Foncier » Charenton 94 (Dép. Risques et Engagements) « Reforme Bâle II » L'état des lieux des comptes financiers des HLM, OPAC, SEM, CHU et Maisons de Retraites. Réclamations aux entreprises des comptes financiers et les rapports activités.... Enregistrement des bilans, comptes de résultats, CAF et les patrimoines propres. Création de la base de données Clients. (Pour la commission bancaire) 2ème année
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Crédit Foncier
- ASSISTANTE DE GESTION ADMINISTRATIVE ET COMPTABLE
CHARENTON CEDEX
2006 - 2007
« Crédit Foncier » Charenton 94 (Dép. Risques et Engagements) « Reforme Bâle II » L'état des lieux des comptes financiers des HLM, OPAC, SEM, CHU et Maisons de Retraites. Réclamations aux entreprises des comptes financiers et les rapports activités.... Enregistrement des bilans, comptes de résultats, CAF et les patrimoines propres. Création de la base de données Clients. (Pour la commission bancaire) 2ème année
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BFT GESTION
- GESTIONNAIRE BACK OFFICE
2006 - 2006
GESTION DES ACTIFS : Prise d’ordre téléphonique les opérations de rachats/souscriptions, annonce des VL pour les cours connues, enregistrement des ordres et pointage de la collecte. Ouverture des dossiers d’emprunts pour les collectivités Locales.
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« BFT GESTION »
- GESTIONNAIRE BACK OFFICE
2006 - 2006
GESTION DES ACTIFS : Prise d'ordre téléphonique les opérations de rachats/souscriptions, annonce des VL pour les cours connues, enregistrement des ordres et pointage de la collecte. Ouverture des dossiers d'emprunts pour les collectivités Locales.
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« BFT GESTION »
- GESTIONNAIRE BACK OFFICE
2006 - 2006
GESTION DES ACTIFS : Prise d'ordre téléphonique les opérations de rachats/souscriptions, annonce des VL pour les cours connues, enregistrement des ordres et pointage de la collecte. Ouverture des dossiers d'emprunts pour les collectivités Locales.
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« BFT GESTION »
- GESTIONNAIRE BACK OFFICE
2006 - 2006
GESTION DES ACTIFS : Prise d'ordre téléphonique les opérations de rachats/souscriptions, annonce des VL pour les cours connues, enregistrement des ordres et pointage de la collecte. Ouverture des dossiers d'emprunts pour les collectivités Locales.
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Crédit Foncier
- ASSISTANTE DE GESTION ADMINISTRATIVE ET COMPTABLE
CHARENTON CEDEX
2005 - 2006
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Crédit Foncier
- ASSISTANTE DE GESTION ADMINISTRATIVE ET COMPTABLE
CHARENTON CEDEX
2005 - 2006
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Crédit Foncier
- ASSISTANTE DE GESTION ADMINISTRATIVE ET COMPTABLE
CHARENTON CEDEX
2005 - 2006
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GROW FRANCE
- ASSISTANTE COMPTABLE
2003 - 2003
/SIEL » (Recyclage des déchets et fabrication des cageots) Paris 8ème Enregistrements factures, règlements par chèque, rapprochements bancaires, traitements du courrier, commande de fournitures, préparation des réunions, accueil téléphonique.
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GROW FRANCE
- ASSISTANTE COMPTABLE
2003 - 2003
/SIEL » (Recyclage des déchets et fabrication des cageots) Paris 8ème Enregistrements factures, règlements par chèque, rapprochements bancaires, traitements du courrier, commande de fournitures, préparation des réunions, accueil téléphonique.
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GROW FRANCE
- ASSISTANTE COMPTABLE
2003 - 2003
/SIEL » (Recyclage des déchets et fabrication des cageots) Paris 8ème Enregistrements factures, règlements par chèque, rapprochements bancaires, traitements du courrier, commande de fournitures, préparation des réunions, accueil téléphonique.
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Mazars
- AIDE-COMPTABLE
Paris La Défense
2002 - 2003
Cabinet d'expertise Comptable Responsable du contrôle des caisses de 36 magasins « Armand Thierry », des écritures de régularisations. Lettrage des comptes, justification de soldes, archivages, etc....
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« Mazars & Guérard »
- AIDE-COMPTABLE
2002 - 2003
Cabinet d'expertise Comptable Responsable du contrôle des caisses de 36 magasins « Armand Thierry », des écritures de régularisations. Lettrage des comptes, justification de soldes, archivages, etc....
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Mazars
- AIDE-COMPTABLE
Paris La Défense
2002 - 2003
Cabinet d'expertise Comptable Responsable du contrôle des caisses de 36 magasins « Armand Thierry », des écritures de régularisations. Lettrage des comptes, justification de soldes, archivages, etc....
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HAVAS VOYAGES
- ASSISTANTE COMPTABLE
Paris
2002 - 2002
REGLEMENTS FOURNISSEURS « Havas Voyages » Levallois-Perret 92
Enregistrements des factures, rapprochements bancaires, édition des chèques de règlements.
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HAVAS VOYAGES
- ASSISTANTE COMPTABLE
Paris
2002 - 2002
REGLEMENTS FOURNISSEURS « Havas Voyages » Levallois-Perret 92
Enregistrements des factures, rapprochements bancaires, édition des chèques de règlements.
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HAVAS VOYAGES
- ASSISTANTE COMPTABLE
Paris
2002 - 2002
REGLEMENTS FOURNISSEURS « Havas Voyages » Levallois-Perret 92
Enregistrements des factures, rapprochements bancaires, édition des chèques de règlements.
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« Crédit Lyonnais »
- GESTIONNAIRE
2002 - 2002
Contrôle des bordereaux de remises de chèques et espèces.
Av.01-Fév 02 AGENT ADMINISTRATIF ET COMPTABLE « Natexis Banque Populaire » Ajustement des comptes en devises, saisie des écarts, reporting des comptes, commande de fournitures.
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CREDIT LYONNAIS
- GESTIONNAIRE MOYENS DE PAIEMENTS
2002 - 2002
Contrôle des bordereaux de remises de chèques et espèces.
Av.01-Fév 02 AGENT ADMINISTRATIF ET COMPTABLE « Natexis Banque Populaire » Bourse 9ème
Ajustement des comptes en devises, saisie des écarts, reporting des comptes, commande de fournitures.
-
CREDIT LYONNAIS
- GESTIONNAIRE MOYENS DE PAIEMENTS
2002 - 2002
Contrôle des bordereaux de remises de chèques et espèces.
Av.01-Fév 02 AGENT ADMINISTRATIF ET COMPTABLE « Natexis Banque Populaire » Bourse 9ème
Ajustement des comptes en devises, saisie des écarts, reporting des comptes, commande de fournitures.
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« ING Bank »
- OPERATRICE DE SAISIE COMPTABLE
2001 - 2001
Enregistrement des factures et notes de frais, imputations, classements.
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ING BANQ
- OPERATRICE DE SAISIE COMPTABLE
2001 - 2001
Enregistrement des factures et notes de frais, imputations, classements.
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ING BANQ
- OPERATRICE DE SAISIE COMPTABLE
2001 - 2001
Enregistrement des factures et notes de frais, imputations, classements.
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« Société GfK Marketing »
- ASSISTANTE DE DIRECTION
2000 - 2000
Préparation des meetings, accueil, réservation de salle et des billets de voyages, traitement mails.
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GfK MARKETING
- ASSISTANTE DE DIRECTION
2000 - 2000
Préparation des meetings, accueil, réservation de salle et des billets de voyages, traitement mails.
-
GfK MARKETING
- ASSISTANTE DE DIRECTION
2000 - 2000
Préparation des meetings, accueil, réservation de salle et des billets de voyages, traitement mails.
