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Anthony NEY

PARIS

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En résumé

Mes compétences :
Gestion de projet
Gestion de trésorerie
VBA macro Excel
Microsoft office
Cash management
Trésorerie
EBICS

Entreprises

  • Louis Dreyfus Company - Cash-Management Project Manager

    2014 - 2017 • Responsable fonctionnel du déploiement du Treasury Management System (TMS) Quantum et de l'outil de communication bancaire Trax sur l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Sud :
     Scoping et gap analysis entre les fonctionnalités produit et les process trésorerie.
     Phase de design et de build : organisation des ateliers fonctionnels, alignement du core model entre la trésorerie centrale et les trésoreries locales, rédactions et mise en application des spécifications et procédures.
     Phase de recette : Formations utilisateurs, rédaction du cahier des cas de test et gestion de la phase de recette. Tests SWIFT Fin et Fileact en MT101, XML Pain.001.01.03 avec les partenaires bancaires.
     Phase de Go-Live et Post-Go-Live : Coordination du parallel run et support fonctionnel sur le cash management, la communication bancaire et SWIFT aux équipes locales.
    • Mise en place d’un outil de screening des paiements sur les sujets AML en coordination avec le département Compliance.

  • Louis Dreyfus Commodities - Responsable Cash Management Europe & Black Sea

    2013 - 2014 • Organisation de l’équipe trésorerie, définition des rôles et fiches de postes, formalisation des procédures quotidiennes et mensuelles.
    • Supervision quotidienne du cash management en multi-devises, du coût de financement et des campagnes de paiements.
    • Déploiements des cash-pooling domestiques et internationaux en USD, CHF et EUR.
    • Coordination étroite avec les départements Compliance, Audit, Execution et Accounting, notamment lors de la clôture comptable mensuelle.

  • Wolseley France - Trésorier groupe

    Courbevoie 2011 - 2013 Fonction : Responsable trésorerie - Management d’une équipe de 2 personnes
    • Pilotage de la relation bancaire, de l’allocation des flux et de l’optimisation des frais
    • Gestion des opérations de factoring, des financements bilatéraux et du leasing
    • Traitement, suivi et reporting des opérations de couvertures de change

    Principaux projets
    • Mise en place d’un reporting quotidien et mensuel de trésorerie
    • Gestion du projet de migration du protocole ETEBAC vers EBICS TS
    • Rédaction et gestion de l’appel d’offres pour le remplacement de l’outil de communication bancaire
    • Rédaction et gestion de la consultation pour le traitement des flux bancaires
    • Renouvellement du parc de 300 terminaux de paiements électroniques (TPE) et de lecteurs chèques compatibles avec les normes de sécurité en vigueur
    • Mise en place d’un service de ramassage des liquidités auprès des agences

  • Deloitte Conseil - Senior Consultant - Risk Services

    Puteaux 2008 - 2011 Senior Consultant Cash Management

    • Gestion de projet : Implémentation de progiciel de trésorerie, d’outil de communication bancaire et du protocole SWIFTNet
    • Mise en place de cash-pooling domestique
    • Optimisation des processus de trésorerie et sécurisation des moyens de paiement
    • Rédaction d’appels d'offres bancaires
    • Renégociation des relations et conditions bancaires.
    • Audit et diagnostic de la fonction trésorerie, notamment sur les problématiques IAS 32-39

  • Groupe Vedior France - Chargé de trésorerie front-office

    2006 - 2008 Chargé de trésorerie front-office au sein de la direction des financements et de la trésorerie du Groupe Vedior France à Saint-Denis :
    • Suivi de la trésorerie de la société : calcul de la position quotidienne, équilibrage des comptes, placement et emprunts
    • Reporting quotidien de trésorerie
    • Suivi des marchés financiers et taux d’intérêt
    • Modélisation économétrique, prévision du chiffre d’affaires et budget de trésorerie
    • Sélection des placements et suivi quotidien des performances du portefeuille
    • Gestion des garanties bancaires en relation avec les directions opérationnelles, la direction Juridique et les banques
    • Participation à des projets transverses (Valorisation des fonds de commerce, tenue du système d'information, RAROC..)

  • EATON corp - Stagiaire au sein du service logistique

    2002 - 2002 EATON Monaco
    Constitution d'une interface ASP (Active Server Pages) pour consultation de la base de données des transports logistiques de la société sur le réseau INTRANET

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