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Antoine MARELLE

Paris

En résumé

Mes compétences :
Cash pooling
Credit management
Ebics
Kyriba
Management
SEPA
Trésorerie
Microsoft Dynamics
SAP Finance
Microsoft Office
SAGE Universe FRP
Optimisation du BFR
Risque de change

Entreprises

  • RATP Dev - Trésorier - Cash & Risk Management

    Paris 2016 - maintenant

  • GEOXIA - Trésorier groupe

    Rueil Malmaison 2009 - 2016 Missions:
    - Supervision de la trésorerie opérationnelle groupe et management d’un trésorier
    - Élaboration des prévisions court /moyen terme et du budget de trésorerie
    - Analyse mensuelle des écarts réel / budget
    - Publication de reporting et indicateurs clés de trésorerie (quotidiens, hebdo, mensuels)
    - Suivi des financements et des garanties bancaires
    - Animation des relations bancaires
    - Gestion du risque taux et change
    - Administration et sécurisation des délégations de pouvoirs bancaires
    - Garant des bonnes pratiques d’optimisation du BFR
    - Garant d’un S.I. finance fiable et performant
    Réalisations importantes:
    - Chef de projet mise place du logiciel Sage Universe( FRP Trésorerie, communication bancaire, rappro banque)
    - Veille règlementaire et mise en place du protocole EBICS et norme SEPA
    - Dans le cadre de la mise en place d’un ERP, référent sur le domaine trésorerie (Dynamics AX)
    - Automatisation du calcul des intérêts sur comptes courants
    - Réorganisation des flux bancaires
    - Mise en place de procédures

  • Bouygues Telecom - Responsable trésorerie adjoint

    Meudon 2008 - 2009 Missions:
    - Supervision de la trésorerie opérationnelle
    - Réalisation des prévisions et du budget de trésorerie
    - Publication du reporting de trésorerie (hebdomadaire et mensuel) et tableau de financements
    - Gestion du risque de change
    - Gestion des moyens de paiements et de la monétique
    Réalisations importantes:
    - Mise en place d’une nouvelle stratégie de couverture de change 2009
    - Sécurisation des outils informatiques

  • Yoplait - Trésorier groupe

    Boulogne-Billancourt 2005 - 2008 Missions :
    - Gestion de la trésorerie opérationnelle France (flux et placements)
    - Support des filiales internationales
    - Proposition des couvertures appropriées sur les risques de change et taux
    - Elaboration des prévisions de trésorerie court-terme
    - Relations bancaires courantes
    Réalisations importantes :
    - Appel d'offres sur flux bancaires (-40% sur budget frais bancaires)
    - Mise en place du logiciel Kyriba
    - Dématérialisation totale des flux

  • Groupe Istra - Trésorier groupe

    2004 - 2005 Société Istra: Découpage et emboutissage dans le secteur automobile.

    Gestion quotidienne de le trésorerie, réalisation des prévisions, mise en place du logiciel Sage

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