State Street Banque
- Chargé de Middle Office Trésorerie OPCVM
2010 - 2012Production quotidienne des prévisions de trésorerie (via l'outil XRT CERG) sur un périmètre d'OPCVM à destination du Front-Office dans le cadre d’une gestion « money market ».
• Contrôle et réconciliation des flux de trésorerie liés aux opérations engagées sur les marchés (achat/vente de titres ou OPCVM ; tombées de coupons/dividendes,OST,flux liés aux produits dérivés, repos et collatéral...).
• Analyse de la situation quotidienne par rapport aux prévisions de trésorerie
• Suivi et résolution des suspens (Failed Trades, Achats/Ventes de titres partiels, Incomes non reçus...) avec le dépositaire et/ou les équipes concernées.
• Reportings de trésorerie (Etats des suspens, justification des agios mensuels...)
State Street Banque
- Analyste Reporting OPCVM
2009 - 2010Performance and Measurement Attribution (PMA)
En charge du Reporting Règlementaire:
-Déclaration des statistiques à périodicité auprès de la Banque de France:
Mensuelle pour les OPCVM Monétaires,
Trimestrielle pour les OPCVM à vocation générale hors monétaires,
Semestrielle pour les fonds à risques (FCPI/FCPR).
-Production du document périodique d'information.
-Reportings spécifiques aux FCPI/FCPR: Evolution de l'actif et du compte de résultat.
-Reportings clients privés
Calyon
- Assistante Middle Office
Montrouge2007 - 2008Corporate Coverage Group (CCG) - Pôle Relations Clientèle
Missions:
- Suivi administratif des opérations conclues par l’équipe commerciale ;
- Exploitation bancaire ;
- Gestion de trésorerie: Rachat/Souscription de SICAV ;
- Relation clientèle: Renseignement et Traitement des anomalies quotidiennes.
- Réconciliation des prêts en gestion avec la comptabilité;
- Contrôle des écritures comptables produites par le système d’information;
- Analyse et régularisation des suspens comptables.
Réalisations:
- Rédaction d'un mode opératoire de suivi de compte.
