Puteaux2009 - maintenantRattaché à la Direction Comptable Multinormes - Allianz Vie (Paris)
Je suis en charge :
• De participer à l'établissement des documents de reporting analytiques internes et réglementaires,
• Analyser les résultats techniques selon les différents axes (produits, réseaux,...),
• Répartition de flux (Produits Financier, Autres Charges et Produits Techniques,...) par des clés de ventillation selon différents axes (catégories d'assurance, type d'actifs,...),
• Participer à l'établissement des états de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (Etats ACPR),
• Participer aux contrôles relatifs à l'alimentation de la Comptabilité Analytique dans les systèmes comptables, définir et engager les actions correctives en cas d'anomalies,
• Participer à l'établissement des procédures comptables.
Logiciels utilisés : SAP (Fi & Bw), Excel (TCD,...), Word,...
AMF Mutuelle d'Assurance
- Comptable Confirmé
2002 - 2009Comptable confirmé au sein de la cellule comptable au siège social de l’A.M.F. Mutuelle d’Assurances sise à Paris 9ème, spécialisée sur le secteur de la fonction publique.
Missions effectuées :
• Comptabilité des assurés : Participation aux Etats Trimestriel et Annuel de la Commission de Contrôle des Assurance ACAM, Règlement des Taxes et Fonds de Garanties, Traitement de CGIRSA, Relevés des épavistes,
Ajustement mensuel des anomalies sur les Comptes sociétaires, Traitement des encaissements et remboursements Sociétaires, Relevés de nos organismes de recouvrement.
• Comptabilité générale: Participation aux activités de Bilans, Comptabilisation des Immobilisations, Comptabilisation des relevés Immobilier de Copropriété- gérance, Ajustement mensuel des Notes de Frais, Ajustement Mensuel divers,
• Trésorerie : Situation de Trésorerie hebdomadaire et mensuelle pour la direction, Rapprochement Bancaires et traitements des anomalies, Traitement des Avis Bancaires et comptabilisation des avis d’opérés des mouvements de Titres,
• Comptabilité Fournisseurs : Ajustement mensuel des Fournisseurs, Enregistrements et Règlements des Factures,
• Organisation de service : Etablir la Situation hebdomadaire et le Planning du service,Référant auprès des aides comptables du service,
