RUEIL-MALMAISON
COMPETENCES
Trésorerie et Financements
Pilotage de la trésorerie et des financements, Elaboration de la politique financière et de la stratégie de gestion des risques
Sélection des partenaires bancaires et négociation et contrôle des conditions de leurs services en France et à l’International : cash pooling, traitement des flux, financements court et moyen terme, club deal
Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie groupe et filiales
Mise en œuvre de la politique de couverture du risque de change et de taux
Création de reporting sur le cash et l’endettement, Fiabilisation des prévisions de trésorerie
Choix et mise en place de logiciels et de protocoles de communication et de moyens de paiements sécurisés
Analyse du cash-flow, Optimisation du BFR et Credit management: définition et coordination du process de recouvrement des créances, suivi du DSO et des clients douteux
Gestion de Projets
Conduite de nombreux projets impliquant non seulement le service trésorerie mais aussi les autres services financiers, les services opérationnels et les filiales ainsi que les banques et éditeurs de logiciels
Formation qualité « green belt - six sigma » (gestion de projets selon la méthode « DMAIC »)
Management
Recrutement, formation et motivation des collaborateurs
Organisation et supervision du service, création de procédures et instauration de polyvalence
Animation du réseau de financiers des filiales internationales et des trésoriers des divisions
Langues
Anglais : courant
Espagnol : bases
Informatique
Maîtrise d’Excel
Maîtrise et paramétrage des logiciels de communication, trésorerie et rapprochements bancaires d’XRT-Cerg, de Sage et d’Exalog
Connaissance des logiciels de comptabilité de GEAC, People Soft, Oracle, Sage et Actium
Utilisation des logiciels de reporting et de consolidation de SAP (ex Magnitude) et d’Hyperion (HFM)
Associations
Membre de l’AFTE depuis 18 ans
Mes compétences :
Trésorerie
