Capgemini
- Tésorier france
SURESNES
2005 - maintenant
o Gestion de la trésorerie France :
- Superviser (également « back up ») la trésorerie quotidienne du groupe dans le cadre du management d’une assistante de trésorerie :
• Equilibrage des comptes France (80 comptes et 10 banques)
• Prévisions de trésorerie journalières, hebdomadaires et mensuelles
• Calcule des tickets d’agios intra-groupe
• Gestion quotidienne du cash pooling monde (envoi/rapatriement du cash)
- Placement des excédents de Trésorerie en OPCVM monétaire (1 milliard d’euros de placements)
- Gestion mensuelle du netting groupe pour les factures intra-groupe
- Gestion quotidienne des prêts/emprunts intra-groupe au niveau international
- Gestion de la relation bancaire avec nos différentes banques (négociation et contrôle des conditions bancaires, des services télématiques….)
o Reporting et projets :
- Suivi et contrôle des opérations de marché (Swap de taux, swap de change, option de change, achat/vente au comptant et à terme de devises, océane ….)
- Suivi et reporting au quotidien des OPCVM de nos partenaires bancaires.
- Mise en place d’une plateforme de paiement en France et étude des besoins pour les autres pays dans le cadre d’une extension au groupe.
- Mise en place d’un logiciel de trésorerie en France
- Mise en place sur le périmètre France de Swift net (négociations sur les conditions bancaires, élaboration du contrat avec le service Bureau et des contrats Score avec nos banques)
- Amélioration des processus avec la création et l’automatisation de reporting donnant une vision quotidienne:
• Du cash net of debt (vision IFRS) de la holding du groupe (reporting cash pour le reste du groupe actuellement en cours)
• Du rendement du portefeuille par rapport à l’Eonia (OPCVM,TCN)
• Des tickets d’agios pour la France
• Des volumes bancaires par banques et par type de flux
- Suivi et mise à jour des projections financières de N+1 à N+5 dans le cadre du respect des ratios Standard & Poors
- Projection semestrielle et annuelle des produits et charges financières de la holding
