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Claire PATRIX

Puteaux

En résumé

Mes compétences :
Trésorerie
Finance

Entreprises

  • Bureau Veritas - Financing & Front office Operations Analyst

    Puteaux 2012 - maintenant

  • France Télévisions - Trésorière Groupe Adjointe

    Paris 2008 - 2012 - Gestion de la trésorerie quotidienne du Groupe (20 filiales)
    Cash pooling
    Opérations de placement ou de financement
    - Gestion de la relation avec les banques (suivi des frais bancaires, répartition des flux, cautions, etc.) et les partenaires financiers (conseils, salles de marchés, Asset managers)
    - Placements (analyse et suivi, choix stratégiques)
    - Couverture de taux et de change (front et back office)
    - Reporting (situations de trésorerie du Groupe, budget et analyse du résultat financier, placements, couverture des risques)
    - Arrêtés trimestriels (facturation des comptes-courant, production des annexes, etc.)
    - Pilotage du projet migration EBICS
    - Support et assistance des utilisateurs du groupe sur tous les outils SIT
    - Depuis 01/2011, encadrement d’un assistant trésorier

  • Castorama - Assistante Trésorerie

    Templemars 2007 - 2008 - Gestion de trésorerie quotidienne
    - Prévisions de trésorerie
    - Analyse et suivi des frais bancaires
    - Analyse financière (suivi du risque fournisseur)

Formations

Réseau

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