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Yacine GHARBI

LYON

En résumé

- Cash Management avec encadrement d'une équipe
- Etablissement et pilotage avec la Comptabilité/Contrôle de Gestion les calendriers de paiement des fournisseurs et des différentes charges d'exploitation,
- S'assurer du respect des procédures de bon à payer et de mise en paiement,
- Gérer les relations au quotidien avec les banques et les organismes financiers,
- Gérer la couverture du risque de change et de taux,
- Etablir les prévisions de trésorerie, court, moyen et long terme
- Etablir et diffuser chaque semaine et chaque mois un reporting à destination de la Direction,
- Faire évoluer de manière continue les différents outils de prévision et de gestion existants,
- Piloter le projet de changement de l'outil de gestion de trésorerie,
- Participer aux projets de déploiement du Groupe à l'international.
- Mise en place, test et paramétrage de l'outil de trésorerie SAGE FRP 3.22
- Interface Trésorerie et rapprochement bancaire avec SAPFI

Mes compétences :
Sap fi
SAGE TRSEO 1000
XRT
FRP TRESO

Entreprises

  • lea trade finance - TRESORIER CASH MANAGEMENT GROUPE

    2016 - maintenant

  • Go Sport - RESPONSABLE TRESORERIE CDD 6 MOIS

    Sassenage 2015 - 2016

  • BABYLISS - TRESORIER GROUPE

    2011 - 2015 - Gestion quotidienne de la trésorerie : rapprochement, prévisions, équilibrages des comptes
    - Budget de trésorerie - Forecast
    - Suivie des demandes de financement des filiales - Intérêts des CC- factures echues.
    - Mise en place et suivie des cautions et garanties bancaires
    - Reporting de trésorerie (couverture, exposition, cash flow...)
    - Suivre les achats à terme de devises et les crédits documentaires
    - Préparation du netting Holding vers les Filiales
    - Gestion Hebdo du Cash Group - CC-solde bancaire =solde ajusté
    - DEB et Clôture Comptable (Rapprochement Bancaire- écriture OD)/ SAP FI
    - Réalisation de l'ensemble des opérations de paramétrage et d'évolution du logiciel de trésorerie (FRP)
    - Gestion et suivi des investissements et des financements
    - Reporting hebdomadaire puis mensuel de trésorerie à destination de la direction générale
    - Mise en place d'outils et de procédures permettant d'optimiser le suivi et la centralisation de la trésorerie
    - Missions transversales telles que Gestion du recouvrement clients, Etudes financières, ...

  • EDEN PARK - TRESORIER

    2010 - 2011 Intégration des relevés bancaires et interface de trésorerie vers la comptabilité
    Gestion quotidienne et optimisation du cash
    Détermination et négociation des opérations de trésorerie de la société (équilibrage, excédents/besoins de trésorerie, opération de change/taux)
    Négociation et suivi des conditions bancaires avec les chargés d’affaires Ets.
    Participation actives aux évolutions des outils de communication bancaire dans le cadre de la migration SWIFT et SEPA + Choix d’un logiciel de trésorerie – Paramétrage de l’outil
    Mise en place du système EBICS
    Suivi et comptabilisation des comptes courants liés au cash pool, calculs des échelles d’intérêts des comptes courant
    Gestion des crédits Documentaires
    Analyses des flux (Rejets, chèques Impayés, frais)
    Suivi des garanties et cautions
    Rapprochement bancaire
    Suivie des emprunts
    Situation de trésorerie – Budget de trésorerie

  • Robert Half - Intérimaire en Trésorerie

    Courbevoie 2003 - 2009 Au cours de mes 8 années au sein de la même agence : Robert Half Inc., j'ai effectué diverse mission d'intérim allant de 3 mois à 1 an.

    Client de Robert Half: Rhodia Service, RLD, Q-PARK, ADP GSI,JOHNSON&JOHNSON,
    CARLSON WAGONLIT, NRJ MUSIC, CSTB, RHODIA SERVICE,CABINET HERBERT SMITH,

    TRESORIER GROUPE: depuis 2007

    - Intégration des relevés bancaires + Interface Comptable
    - Gestion quotidienne des flux de trésorerie – prévisions- équilibrages comptes BQ
    - Analyses des flux (Rejets, chèques Impayés, frais)
    - Suivie des emprunts
    - Reporting du groupe – Position de trésorerie
    - Clôtures

    COMPTABLE : 2001 à 2006

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau

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