Céline AIGNAN

En résumé

Entreprises

• RBC - Agent de transfert Private Equity

  2012 - maintenant Contrôle et enregistrement des ordres de souscription, rachat, cession et distribution des parts.
  Tenir le registre du fonds et mettre à jour le nombre de part (BRN et ODM).
  Ajustement avec les sociétés de gestion.
  Préparation, émission et envoie des reportings (aic, IFU, attestation fiscale).
  Gestion des travaux de fin d'année (mise à jour des VL, relevé de comptes titres).
  

• RBC - Contrôleur dépositaire private equity

  2012 - 2012 Mise à jour des documentations légales (rapport de gestion, bilan, compte de résultat, etc..)
  Calcule et contrôle des ratios réglementaires, fiscaux et des règles spécifiques.
  Vérification de l'inventaire semestriel.
  Vérification de la certification à chaque clôture de l'exercice et de la certification du nombre de part.
  Rapprochement des postions banque et des positions valorisations, justification des écarts.
  Suivi des éléments liés à la vie de l'OPCVM: création, modification, fusion, transfert, liquidation.

• RBC - Agent de transfert private equity

  2008 - 2012 Contrôle et enregistrement des titres aux nominatifs purs (Front Invest), aux nominatifs administrés (DESYS): création, contrôle du paiement, souscription, rachat, diverses OST.
  Suivi des titres physiques: gestion du coffre, dématérialisation pour vente.
  Certification et Circularisation.

• RBC - Agent de transfert back-office titres

  2006 - 2008 Prise en charge des ordres de bourse (actions, obligations, et OPCVM).
  Contrôle et passation des ordres de bourse, suivi du dénouement, règlement-livraison (RELIT+) et paiement.
  Comptabilité titres et espèces.
  De l’ouverture à la clôture des comptes-titres clients (mandat de gestion et assurance-vie).
  Emission des IFU
  Transferts de titres et opérations diverses de compte à compte.
  Traitement de la double imposition sur les revenus d’actions ou d’obligations (analyse des Swift).
  Analyse des comptes titres et régularisation des suspens.
  Suivi des BRN, mise à jour des TPI

• HSBC - Champs Elysées Assistante de Gérants Patrimoniaux

  Paris 2004 - 2005 Passation des ordres de bourse (sur des actions, des obligations et des OPCVM); diverses OST (privatisation et augmentation de capital).
  Suivi des comptes clients de l’ouverture à la clôture (comptes titres et PEA gérés sous mandat de gestion, comptes titres et PEA non gérés et assurance-vie).
  Courrier client (dont les réclamations); Tenue mensuel des statistiques commerciales (extraction de Gestim et exploitation dans différents tableaux Excel).
  Travail d’équipe avec les gérants patrimoniaux: suivi administratif des comptes clients, prise de rendez-vous, préparation de RDV (dont l’édition du portefeuille client), contact téléphonique avec les clients.
  Contact permanent avec l’animation financière, le Middle-office et les gérants financiers pour l’ensemble des opérations financières sur les comptes sous mandat de gestion.

Formations

• Université Paris 5 René Descartes

  Paris 2002 - 2003 Licence Professionnelle métiers de la banque et de la finance
  
  Métiers du Back-Office et Middle-Office

Réseau

• Rachel VICTOIRE