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Céline BONNEFOY

Champagne-au-Mont-d'Or

En résumé

Trésorière depuis plus de quinze ans dans des groupes de tailles variées et évoluant dans des secteurs d’activité différents, j’ai acquis à ce poste une excellente maîtrise de la gestion de trésorerie sous tous ses aspects. J’ai ainsi contribué à la bonne maîtrise des frais financiers :
- optimisation quotidienne des flux financiers et du BFR
- relations et négociations avec les banques
- mise en place de prévisionnels de trésorerie avec suivi des réalisations et des écarts,…

J'ai également développé des compétences à l'international (gestion des cash pooling, suivi du reporting mensuel de trésorerie, suivi des financements internes et externes,…) et j'ai travaillé dans un contexte multiculturel avec les filiales étrangères.

Compétences : gestion de la trésorerie / cash management / reporting de cash / cash pooling / transactions en devises / couverture du risque de change / couverture du risque de taux / financements / optimisation des frais financiers / credit management / optimisation du BFR
Administration des systèmes d'information de trésorerie (logiciels de communication bancaire, protocoles EBICS, outils de web-Banking)

Mes compétences :
Sage
SAP
Microsoft Word
Microsoft PowerPoint
Microsoft Excel
Consolidation (BO Finance)
Kyriba

Entreprises

  • Capelli - Trésorière Groupe

    Champagne-au-Mont-d'Or 2019 - 2020 Mission : dans un contexte de croissance à deux chiffres,
    * Gérer les flux financiers des SCCV (sociétés civiles de construction vente)
    * Optimiser le cash afin d'assurer le financement des nouvelles opérations
  • FINANCIERE GROUPE CAIR - Trésorière Groupe

    2017 - 2019 Principales missions :
    * Pilotage des flux bancaires reçus et émis en vue de l’optimisation du BFR
    * Amélioration continuelle des process et des outils mis en place : fiabilisation du logiciel de gestion de trésorerie, rationalisation du nombre de comptes bancaires
    * Contrôle des frais et des échelles d’intérêts bancaires, calcul des intérêts sur les opérations intragroupe
    * Mise en place d'une stratégie de couverture de change
  • NOVACAP - Trésorière Groupe

    Lyon 2012 - 2016 NOVACAP (Chimie, pharmacie) - CA : 613 M EUR - Lyon
    14 installations en France, Chine, Thaïlande et Allemagne - 1 650 salariés

    Enjeux : accompagner la croissance du Groupe à l'international et poursuivre l'implantation de la culture cash
    dans le Groupe

    Principales réalisations :
    * Refonte des cash-pooling domestiques et mise en place d'un cash-pooling international en USD
    * Centralisation de la gestion des devises au niveau de la holding (USD et CNY) et mise en place des couvertures de change
    * Etablissement des reporting de cash mensuels et analyse de l'évolution du BFR en collaboration avec les contrôleurs de gestion
    * Pilotage du cash consolidé en fin de trimestre en lien avec les correspondants trésorerie des filiales
    * Participation aux refinancements haut de bilan et mise en place des couvertures de taux ad hoc
    * Suivi du crédit revolving (tirages, paiement des commissions,...)
    * Sécurisation des moyens de paiement, adaptation aux nouvelles normes SEPA
  • SANOFI PASTEUR MSD - Adjointe Trésorerie et Finance

    2008 - 2011 SANOFI PASTEUR MSD (Distributeur de vaccins) - CA : 1 068 M EUR - Lyon

    Principales réalisations :
    * Optimisation du cash-pooling international en lien avec les filiales
    * Rationalisation de la gestion des paiements fournisseurs
    * Achat des devises pour les règlements intragroupe
    * Administration et suivi des cartes affaires (plus d'une centaine)
    * Clôture mensuelle des comptes : délivrance du CA consolidé (pays / produits / manufacturer)
    * Mise à jour des outils informatiques pour l'envoi des fichiers sous le nouveau protocole EBICS
  • GL EVENTS - Responsable Trésorerie

    Brignais 2007 - 2008 Mission chez GL EVENTS (Gestionnaire d'événements) - CA : 633 M EUR - Brignais

    Enjeu : assurer la continuité du business pendant le congé maternité de la titulaire du poste

    Principales missions :
    * Gestion des placements de trésorerie
    * Mise en place des couvertures de change
    * Suivi des couvertures de taux
    * Gestion des cautions bancaires
    * Administration du logiciel de notes de frais
  • CEGID - Responsable Trésorerie

    2007 - 2007 CEGID (Editeur de progiciels de gestion) - CA : 228 M EUR - Lyon

    Enjeu : structurer la fonction Trésorerie

    Principales réalisations :
    * Mise en place d'outils de suivi des frais bancaires et de la répartition des flux entre les différentes banques
    * Mise en place d'un prévisionnel de trésorerie avec suivi des réalisations et des écarts
    * Suivi du crédit syndiqué (tirages, paiement des commissions ,...)
  • INPAL INDUSTRIES - Responsable Trésorerie

    2006 - 2007 Enjeux : créer la fonction Trésorerie et apporter un support au PDG dans les projets de financement

    Principales réalisations :
    * Mise en place du logiciel de trésorerie (appel d'offre, choix et paramétrage)
    * Optimisation du suivi de l'affacturage
    * Gestion des cautions bancaires
    * Participation au montage du financement du nouveau Siège en crédit-bail
  • BOCCARD - Chargée de mission Trésorerie et Clients

    Villeurbanne 2001 - 2005 BOCCARD ( CA : 120 M EUR - Villeurbanne

    Enjeux : répondre aux besoins de trésorerie et améliorer le BFR

    Principales réalisations :
    * Mise en place d'un reporting hebdomadaire de trésorerie et d'un prévisionnel de trésorerie à trois mois
    * Montée de version du logiciel de trésorerie pour le passage à l'Euro
    * Gestion des cautions bancaires
    * Mise en place et suivi des crédits documentaires et contrats forfaiting
    * Optimisation du processus de relance clients et du contrôle du bon recouvrement des créances (Réduction de l'encours des créances échues et non réglées de 10 M EUR à 7 M EUR)
  • Le Crédit Lyonnais - Analyste crédits

    1996 - 2001 LCL Le Crédit Lyonnais - Direction de Marché Entreprises Grand Lyon

    Mission : Evaluation, suivi et maîtrise du risque d'un portefeuille clients de PME (5 M EUR < CA < 75 M EUR) au travers de l'analyse sectorielle, économique et financière et du fonctionnement des comptes au quotidien

Formations

  • KEDGE Business School (Ex Euromed Management)

    Marseille 1992 - 1995 Diplôme de l'ESC

    Filière Finance / Services financiers, option banque
    1 semestre passé à H.E.C. Montréal en 2ème année de l'ESC dans le cadre d'un programme d'échanges internationaux.

Réseau

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