Trésorière depuis plus de quinze ans dans des groupes de tailles variées et évoluant dans des secteurs d’activité différents, j’ai acquis à ce poste une excellente maîtrise de la gestion de trésorerie sous tous ses aspects. J’ai ainsi contribué à la bonne maîtrise des frais financiers :
- optimisation quotidienne des flux financiers et du BFR
- relations et négociations avec les banques
- mise en place de prévisionnels de trésorerie avec suivi des réalisations et des écarts,…
J'ai également développé des compétences à l'international (gestion des cash pooling, suivi du reporting mensuel de trésorerie, suivi des financements internes et externes,…) et j'ai travaillé dans un contexte multiculturel avec les filiales étrangères.
Compétences : gestion de la trésorerie / cash management / reporting de cash / cash pooling / transactions en devises / couverture du risque de change / couverture du risque de taux / financements / optimisation des frais financiers / credit management / optimisation du BFR
Administration des systèmes d'information de trésorerie (logiciels de communication bancaire, protocoles EBICS, outils de web-Banking)
Mes compétences :
Sage
SAP
Microsoft Word
Microsoft PowerPoint
Microsoft Excel
Consolidation (BO Finance)
Kyriba