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Generali France
- Middle Office Rétrocessions OPCVM
Saint-Denis
2015 - maintenant
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Bnp paribas
- Administrateur referential risk
Paris
2014 - 2015
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BNP Paribas Cardif
- Administrateur Référentiel OPCVM/Titres/Tiers/Portefeuille
Nanterre
2013 - 2013
- Service gestion d'actifs Agréments clients ou fonds général. Réception des demandes OPCVM, analyse pour agrément en unité de compte (assurance vie), suivi de la conformité avec le Code des Assurances, création des titres. Suivi des VL en cas d'anomalies.
- Gestion OST fusion/acquisition, rachat, dissolution, remboursement, suspension d'ordres : création, clôture et réouverture des fonds.
- Contrôle permanent par extraction: analyse des écarts entre logiciels référentiels (titres, tiers, agréments), mises à jour des bases de données.
Suivi de l'exhaustivité des données référencées: suivi des écarts avec BPSS (caractéristiques valeurs, cutoff, place de cotation, VL). Titres/Tiers : doublon, mauvaise création de code tiers selon la codification entreprise, tiers clôturé ou invalide,...
- Analyse des Prospectus, DICI et Term Sheet, lettre de liquidité. Analyse et agrément des Instruments financiers complexes (Obligation structurée, Certificat, EMTN, OPCVM à formule). Relation avec la conformité. Suivi de l'avancement des dossiers à agréer (Logiciel Agate).
- Référentiel Titres, Tiers et Portefeuille : créations, modifications via lettres aux porteurs, retour service, mises à jour des caractéristiques tiers (rôle émetteur, contrepartie, société de gestion,...). Création des portefeuilles (code, libellé, caractéristiques comptes,...)
- Gestion des procédures : création, mise à jour et validation 2ème niveau.
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Crédit agricole
- Analyse ratios prudentiels
Montrouge
2012 - 2012
- Gestionnaire des calculs ratios prudentiels (ratio de liquidité, ratio de solvabilité).
Indicateur de performance du Crédit Agricole et ses filiales.
- Gestion et ajustements des comptes comptables.
- Préparation et mis en place des arrêtés trimestriels.
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Caisse des dépôts -Paris
- Administrateur référentiels valeurs/valorisation portefeuille
2010 - 2012
- Référentiel Titres/Tiers/portefeuille: créations des titres/émetteurs/contreparties/intermédiaires selon la codification de la CDC, modifications, suppressions (Obligation, action, Certificat de dépôts, Billet de trésorerie, BMTN, TCN, EMNT)
- Mises à jour selon incohérences SWIFT Règlement /Livraison (tiers inexistant, compte erroné, problème de code ISIN, changement de place de cotation, problème de centrale de clearing, SWIFT mal renseigné,...).
- Suivi des anomalies quotidiennes via logiciel de contrôles des anomalies. Modification des VL, cours, devises, selon l'anomalie constatée.
- Suivi mensuel par extraction automatique (contrôle permanent) des données titres/tiers/portefeuille.
- Gestion des données (si doublon pour tiers), rectification des écarts de données via les providers.
- Valorisation des portefeuilles en bourse pour les clients : caractéristiques valeurs, cours, courbes de taux/coupons, échéancier futures, suivi des valeurs monétaires (EONIA, EURIBOR), places de cotation...
- Gestion des procédures : création, mise à jour.
Formations suivies : SWIFT, refonte du SI sous Windows 7.
Sujet rapport : « La refonte du système d'information à la Caisse des dépôts »
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GE Money Bank
- Chargée de mission
2010 - 2010
- Gestionnaire d'un portefeuille clients particuliers en précontentieux huissier.
- Contact avec le client par téléphone, accord commun.
- Envoi des dossiers huissiers.
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Crédit agricole
- Chargée de recouvrement
Montrouge
2008 - 2010
- Chargée d'un portefeuille clients particuliers.
- Analyse, gestion de la situation clients, mise en place d'accords communs.
