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RBC DEXIA IS Paris (MOA CUSTODY - FA)
- Moa
2011 - maintenant
- Mise en place de flux STE temps réel, sur les actifs du détenus RBC Dexia IS (MT54X ; MT515 (actif-passif) ; MT304 ; MT103)
- Déploiement des flux MT515 (passif) sur les actifs gérés par RBC Dexia provenant du dépositaire Caceis.
• Rédaction des cahiers de tests pour chacun des flux (+ mise en production)
• Définition des plannings et des lotissements de fonds à migrer sous les STE
• Participation aux points de suivi d’avancement du projet
• Chargée de coordination des paramétrages de flux en entrée/sortie entre les services IT concernés
• Assistance aux utilisateurs / support après migration STE
• Organisation et animation des réunions de validation du process métier
- Chargée d’analyse de l’outil de paramétrage de flux dépositaire (rédaction de BRD pour optimisation)
- Gestion de l’analyse de la problématique Cut Off, sur actifs alimentés en multi-émetteur (Rédaction du BRD d’évolution sur le module préexistant)
- Analyse des anomalies FA et réalisation des Changes Request nécessaires
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CACEIS INVESTOR SERVICES (DSI)
- Chef de Projet MOA
2011 - 2011
- Transfert du traitement des calculs des comptes annuels (FCPR) sous le portail de l’éditeur
- Chargée de la mise en place de la partie calcul des frais KIID
- Gestion de la relation entre les équipes de production et l’éditeur
- Chargée de la maintenance évolutive et corrective des outils de l’environnement des équipes comptables
- Participation aux workshops des sponsors des équipes métiers
Rédaction des spécifications techniques et fonctionnelles
Réalisation des tests pour livraison en production
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BNP PARIBAS FUND SERVICES
- Business Analyst
2009 - 2010
Projets :
- Automatisation des états du Reporting Légal sur fonds FCPR/FCPI/FIP
- Développement du module Reporting Legal sur Operation Desk
- Mise en place de Swift
• Expression des besoins utilisateurs
• Cahier des charges
• Spécifications techniques et fonctionnelles
• Élaboration des phases de test et de recette (jusqu’à la mise en Prod)
• Conduite et suivi des développements & coordination MOA/MOE
• Assistance aux utilisateurs
• Accompagnement dans le changement
Support AdF :
• Suivi des incidents et interventions opérationnelles sur les outils d'interfaçage SWIFT (MT940 ; MT950, MT515 ; MT535, MT940, MT541, MT945, MT304)
•Support fonctionnel sur les applications métiers des équipes comptables (Rappro cash/titres/parts, contrôles, valorisation, soumission, diffusion de VL et Reporting).
• Maintien de l’intégrité des référentiels comptables : création, clôture et paramétrage des fonds.
• Gestion de la sécurité des habilitations : création, suppression et paramétrage des habilitations dans les systèmes
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EURO-VL (Société générale)
- Business Analyst
2008 - 2009
• Tests et analyse des paramétrages des instruments financiers dans le progiciel cible GP3 Préprod (actions ; obligations ; produits dérivés ; tcn ; swaps…)
• Vérification des schémas d’impacts gestion / comptabilité et de la cohérence des formules d’actualisation
• Recueil des anomalies systèmes et rédaction de demandes de livraisons correctives
• Reprise de la gestion / comptabilité des actifs anciennement sur Ophyr vers GP3
• Conduite du changement auprès des utilisateurs
• Travail sur les évolutions en lien avec l’éditeur
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Ionis Prevoyance
- Gestionnaire équipe OPCVM et Migration EUROPC à GPIII
2007 - 2008
• Gestion comptable de portefeuilles Sicav et Opcvm
• Rapprochement des écritures comptables en adéquation avec le dépositaire
• Validation des pièces (achats/ventes ; sous/rach ; tcn et autre)
• Valorisation et analyse de cohérence des états comptables (variations ; coupons courus ; stocks…)
Projet migration logiciel GPIII (Recette).
• Restitution données GP3 (VL, inventaires Société de Gestion...)
• Forçage des cours, création des fiches valeurs, gestion des OST
• Elaboration et mise en place de procédures correctives
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Banque Privée Saint Dominique
- Contrôleur OPCVM
2006 - 2007
• Gestion prévisionnelle de trésorerie des OPCVM en portefeuille
• Analyse de la cohérence des états de produits dérivés
• Contrôle des valeurs liquidatives (variations, ratios, OST, détachements)
• Reporting des souscriptions et rachats prévisionnels pour les gérants
• Contrôle des seuils de performances, de volatilité
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CREDIT LYONNAIS AM, FASTNET, EURO-VL, BNP PAM, CACEIS
- Gestionnaire OPCVM
2002 - 2006
• Calcul des valeurs liquidatives des portefeuilles
• Rédactions des plaquettes annuelles destinées aux commissaires aux comptes
• Contrôle et suspens (titres /cash) et rapprochement des flux financiers
• Saisie des transactions courantes / contrôle divers de la cohérence des actifs des fonds
