Mes compétences :
Dynamisme
Adaptabilité
Rigueur
Travail en équipe
Entreprises
CDC Habitat, Groupe Caisse des Dépôts
- Cash Manager CDC Habitat
2016 - maintenantCash Manager Groupe :
- Trésorerie quotidienne (prévisions, gestion des flux, virements d’équilibrage,…)
- Déploiement de nouveaux modules de gestion de trésorerie - Logiciel trésorerie Kyriba
- Opérations de placements pour les filiales (DAT/FLOT, placements LVA, Titres de Créances Négociables,…)
- Plans de trésorerie des filiales (mises à jour trimestrielles)
- Gestion du cash pooling intra groupe
- Communication bancaire (relation bancaire, mise en place de services bancaires, relations télématiques, contrats EBICS, renouvellement clés 3SKEY,...)
Assistance, suivi et supervision de la trésorerie des filiales :
- position de trésorerie quotidienne, rapprochements bancaires/comptables, encaissements locataires
- gestion des comptes courants de trésorerie intra groupe
- Suivi des frais bancaires
- Plan de trésorerie
- Action de formation utilisateurs Kyriba
Comptabilité :
- Arrêtés semestriels du groupe pour les filiales
- Calculs semestriels des ICNE des placements
- Suivi des produits financiers / provisions
- Suivi mensuel et contrôle des comptes courants intra groupe avec la comptabilité
- Calculs trimestriels des intérêts des comptes courants
Projets :
- Déploiement de la gestion de trésorerie dans les Sociétés Immobilières D'Outre-Mer (SIDOM) (convention de trésorerie, implémentation du logiciel Kyriba, mise en place connections bancaires, paramétrages et connections avec la DSI CDC Habitat, formation Kyriba...)
- Société ADOMA : Automatisation export des écritures d’équilibrages de Kyriba vers Qualiac (logiciel
comptable Qualiac)
- Mise en place paramétrage communication bancaire de bout en bout (ajout de services sur carte
paramètre, ouvertures de comptes,…) à l'échelle du groupe
- Participation à la bascule de l’appel d’offre des flux bancaires (paramétrage et renommage global Kyriba
fichiers d’encaissements, remboursements locataires, bandes de paiement fournisseurs, notes de frais,…)
CMA CGM
- TRESORIER GROUPE JUNIOR
Marseille2015 - 2016TRESORIER GROUPE JUNIOR - CMA CGM MARSEILLE HEAD OFFICE
Secteur : Transport Maritime
Gestion de Trésorerie multidevise :
-Mise en œuvre du cash forecast quotidien/hebdomadaire et contrôle des relevés de banque (Bank flow control)
-Intégration des relevés et rapprochement des flux bank to bank
-Equilibrage des positions, rapatriement des montants disponibles sur les comptes centralisateurs (sweeping)
-Saisie des virements de trésorerie
-Placements Overnight, achat/vente de SICAV
-Participation aux émissions des paiements
-Suivi des frais bancaires
-Edition de la situation de trésorerie et publication des soldes bancaires
-Gestion des relations bancaires
-Mise à jour des prévisions de dépenses du groupe et filiales cashpoolées sur 2 semaines glissantes (Weekly Forecast)
CMA CGM
- STAGIAIRE TRESORERIE
Marseille2015 - 2015STAGIAIRE FIN D'ETUDE EN TRESORERIE - CMA CGM MARSEILLE HEAD OFFICE
-Suivi et analyse d’une cartographie des coûts bancaires du groupe (région géographique des banques/filiales à l’aide d’outils comptables et financiers
-Suivi d’une grille d’analyse du risque bancaire/pays à l’échelle internationale & recommandations
-Suivi des activités bancaires en filiales (comptes, flux et négociations)
-Participation à la mise en place du cashpool en Europe, Asie, Etats-Unis
-Constitution d’un reporting sur les frais bancaires et chiffres d’affaires par banque
SDV Logistique Internationale
- Agent de Transit
Puteaux2013 - 2013Affrètement, organisations des transports
Groupe Banque Populaire
- Conseiller Clientèle Professionnel
