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Charles RIQUET

MONTPELLIER

Election législatives 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat des législatives à Montpellier

En résumé

Cash Manager Groupe CDC Habitat

Dynamique , Réactif et Rigoureux

Anglais courant

A l'écoute d'opportunités France/International

Mes compétences :
Dynamisme
Adaptabilité
Rigueur
Travail en équipe

Entreprises

  • CDC Habitat, Groupe Caisse des Dépôts - Cash Manager CDC Habitat

    2016 - maintenant Cash Manager Groupe :

    - Trésorerie quotidienne (prévisions, gestion des flux, virements d’équilibrage,…)

    - Déploiement de nouveaux modules de gestion de trésorerie - Logiciel trésorerie Kyriba

    - Opérations de placements pour les filiales (DAT/FLOT, placements LVA, Titres de Créances Négociables,…)

    - Plans de trésorerie des filiales (mises à jour trimestrielles)

    - Gestion du cash pooling intra groupe

    - Communication bancaire (relation bancaire, mise en place de services bancaires, relations télématiques, contrats EBICS, renouvellement clés 3SKEY,...)


    Assistance, suivi et supervision de la trésorerie des filiales :

    - position de trésorerie quotidienne, rapprochements bancaires/comptables, encaissements locataires

    - gestion des comptes courants de trésorerie intra groupe

    - Suivi des frais bancaires

    - Plan de trésorerie

    - Action de formation utilisateurs Kyriba


    Comptabilité :

    - Arrêtés semestriels du groupe pour les filiales

    - Calculs semestriels des ICNE des placements

    - Suivi des produits financiers / provisions

    - Suivi mensuel et contrôle des comptes courants intra groupe avec la comptabilité

    - Calculs trimestriels des intérêts des comptes courants


    Projets :

    - Déploiement de la gestion de trésorerie dans les Sociétés Immobilières D'Outre-Mer (SIDOM) (convention de trésorerie, implémentation du logiciel Kyriba, mise en place connections bancaires, paramétrages et connections avec la DSI CDC Habitat, formation Kyriba...)

    - Société ADOMA : Automatisation export des écritures d’équilibrages de Kyriba vers Qualiac (logiciel
    comptable Qualiac)

    - Mise en place paramétrage communication bancaire de bout en bout (ajout de services sur carte
    paramètre, ouvertures de comptes,…) à l'échelle du groupe

    - Participation à la bascule de l’appel d’offre des flux bancaires (paramétrage et renommage global Kyriba
    fichiers d’encaissements, remboursements locataires, bandes de paiement fournisseurs, notes de frais,…)

  • CMA CGM - TRESORIER GROUPE JUNIOR

    Marseille 2015 - 2016 TRESORIER GROUPE JUNIOR - CMA CGM MARSEILLE HEAD OFFICE
    Secteur : Transport Maritime

    Gestion de Trésorerie multidevise :

    -Mise en œuvre du cash forecast quotidien/hebdomadaire et contrôle des relevés de banque (Bank flow control)

    -Intégration des relevés et rapprochement des flux bank to bank

    -Equilibrage des positions, rapatriement des montants disponibles sur les comptes centralisateurs (sweeping)

    -Saisie des virements de trésorerie

    -Placements Overnight, achat/vente de SICAV

    -Participation aux émissions des paiements

    -Suivi des frais bancaires

    -Edition de la situation de trésorerie et publication des soldes bancaires

    -Gestion des relations bancaires

    -Mise à jour des prévisions de dépenses du groupe et filiales cashpoolées sur 2 semaines glissantes (Weekly Forecast)

  • CMA CGM - STAGIAIRE TRESORERIE

    Marseille 2015 - 2015 STAGIAIRE FIN D'ETUDE EN TRESORERIE - CMA CGM MARSEILLE HEAD OFFICE

    -Suivi et analyse d’une cartographie des coûts bancaires du groupe (région géographique des banques/filiales à l’aide d’outils comptables et financiers
    -Suivi d’une grille d’analyse du risque bancaire/pays à l’échelle internationale & recommandations
    -Suivi des activités bancaires en filiales (comptes, flux et négociations)
    -Participation à la mise en place du cashpool en Europe, Asie, Etats-Unis
    -Constitution d’un reporting sur les frais bancaires et chiffres d’affaires par banque

  • SDV Logistique Internationale - Agent de Transit

    Puteaux 2013 - 2013 Affrètement, organisations des transports

  • Groupe Banque Populaire - Conseiller Clientèle Professionnel

    Paris 2012 - 2012 Prospection/Conquête, Satisfaction/Fidélisation Client

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