Charles RIQUET

En résumé

Entreprises

• CDC Habitat, Groupe Caisse des Dépôts - Cash Manager CDC Habitat

  2016 - maintenant Cash Manager Groupe :
  
  - Trésorerie quotidienne (prévisions, gestion des flux, virements d’équilibrage,…)
  
  - Déploiement de nouveaux modules de gestion de trésorerie - Logiciel trésorerie Kyriba
  
  - Opérations de placements pour les filiales (DAT/FLOT, placements LVA, Titres de Créances Négociables,…)
  
  - Plans de trésorerie des filiales (mises à jour trimestrielles)
  
  - Gestion du cash pooling intra groupe
  
  - Communication bancaire (relation bancaire, mise en place de services bancaires, relations télématiques, contrats EBICS, renouvellement clés 3SKEY,...)
  
  
  Assistance, suivi et supervision de la trésorerie des filiales :
  
  - position de trésorerie quotidienne, rapprochements bancaires/comptables, encaissements locataires
  
  - gestion des comptes courants de trésorerie intra groupe
  
  - Suivi des frais bancaires
  
  - Plan de trésorerie
  
  - Action de formation utilisateurs Kyriba
  
  
  Comptabilité :
  
  - Arrêtés semestriels du groupe pour les filiales
  
  - Calculs semestriels des ICNE des placements
  
  - Suivi des produits financiers / provisions
  
  - Suivi mensuel et contrôle des comptes courants intra groupe avec la comptabilité
  
  - Calculs trimestriels des intérêts des comptes courants
  
  
  Projets :
  
  - Déploiement de la gestion de trésorerie dans les Sociétés Immobilières D'Outre-Mer (SIDOM) (convention de trésorerie, implémentation du logiciel Kyriba, mise en place connections bancaires, paramétrages et connections avec la DSI CDC Habitat, formation Kyriba...)
  
  - Société ADOMA : Automatisation export des écritures d’équilibrages de Kyriba vers Qualiac (logiciel
  comptable Qualiac)
  
  - Mise en place paramétrage communication bancaire de bout en bout (ajout de services sur carte
  paramètre, ouvertures de comptes,…) à l'échelle du groupe
  
  - Participation à la bascule de l’appel d’offre des flux bancaires (paramétrage et renommage global Kyriba
  fichiers d’encaissements, remboursements locataires, bandes de paiement fournisseurs, notes de frais,…)

• CMA CGM - TRESORIER GROUPE JUNIOR

  Marseille 2015 - 2016 TRESORIER GROUPE JUNIOR - CMA CGM MARSEILLE HEAD OFFICE
  Secteur : Transport Maritime
  
  Gestion de Trésorerie multidevise :
  
  -Mise en œuvre du cash forecast quotidien/hebdomadaire et contrôle des relevés de banque (Bank flow control)
  
  -Intégration des relevés et rapprochement des flux bank to bank
  
  -Equilibrage des positions, rapatriement des montants disponibles sur les comptes centralisateurs (sweeping)
  
  -Saisie des virements de trésorerie
  
  -Placements Overnight, achat/vente de SICAV
  
  -Participation aux émissions des paiements
  
  -Suivi des frais bancaires
  
  -Edition de la situation de trésorerie et publication des soldes bancaires
  
  -Gestion des relations bancaires
  
  -Mise à jour des prévisions de dépenses du groupe et filiales cashpoolées sur 2 semaines glissantes (Weekly Forecast)
  
  

• CMA CGM - STAGIAIRE TRESORERIE

  Marseille 2015 - 2015 STAGIAIRE FIN D'ETUDE EN TRESORERIE - CMA CGM MARSEILLE HEAD OFFICE
  
  -Suivi et analyse d’une cartographie des coûts bancaires du groupe (région géographique des banques/filiales à l’aide d’outils comptables et financiers
  -Suivi d’une grille d’analyse du risque bancaire/pays à l’échelle internationale & recommandations
  -Suivi des activités bancaires en filiales (comptes, flux et négociations)
  -Participation à la mise en place du cashpool en Europe, Asie, Etats-Unis
  -Constitution d’un reporting sur les frais bancaires et chiffres d’affaires par banque
  

• SDV Logistique Internationale - Agent de Transit

  Puteaux 2013 - 2013 Affrètement, organisations des transports

• Groupe Banque Populaire - Conseiller Clientèle Professionnel

  Paris 2012 - 2012 Prospection/Conquête, Satisfaction/Fidélisation Client

Formations

• Université Montpellier 1

  Montpellier 2013 - 2015 Master 2 Finance

• Université Pau - Pays De L'Adour

  Bayonne 2012 - 2013 Licence Economie-Gestion

Réseau

• Amélie CHEVALIER

• Anne-Sophie MARCADIÉ

• Anne-Sophie CARADEC

• Christophe GENIN

• Delphine TERMENS

• Ilkay OZTURK

• Marion VANDECAVEZ

• Marvin OLAWAIYE

• M. Lénaïc BERTHELOT

• Zhen LIU