Abidjan2007 - maintenantAssistant- Trésorier Manager du groupe PROSUMA
- Gestion quotidienne des demandes des Responsables Administratives et financières (relevés, réclamations, chéquiers…)
- Gestion des relations bancaires pour les soixante comptes du groupe (confirmation ordres, chèques..)
- Etablissement et suivi quotidien des situations de trésorerie ; proposition et établissement des nivellements ; des virements pour les règlements fournisseurs
- Vérification et contrôle des commissions et agios bancaires ; annotation et vérifications des frais bancaires, commissions (impayés, transferts), intérêts sur spots et commissions sur cautions et Réclamations bancaires
- Suivi des engagements et concours bancaires (découvert, spot), contrôle et réclamation des dates de valeurs
- Suivi cash « pick up » (ramassage des espèces jusqu’à leur positionnement sur les différents comptes des magasins)
- Contrôle et saisies des opérations de trésorerie sur le logiciel TRESO ligne 500.
