Gestion de Trésorerie : Cash Management / Gestion de projet
Mes compétences :
Cash Management
Management
Conduite du changement
Gestion de projet MOA
Audit interne
Finance Compta Trésorerie
Entreprises
Groupe d'Edition
- Adjointe au Directeur de la Trésorerie
2006 - maintenantAdjointe au Directeur de la Trésorerie - Groupe d'Edition - CA : 3 Md EUR - 60 filiales équipe de 15 personnes
* Création de poste, mise en place de nouveaux systèmes et accompagnement de l'équipe de trésoriers au changement,
* Responsable du cash management : sécurisation des moyens de paiement, audit des procédures, gestion de le fraude, optimisation des frais bancaires ;
* Centralisation de la relation bancaire : relations filiales France et étrangères ;
* Management d'équipe : management de 14 trésoriers comptables ;
* Reporting de trésorerie international (Cash Report) : Consolidation, analyses commentées,
* Chef de projet MOA (principaux projets):
* Mise en place du logiciel de reporting de trésorerie consolidé Cash Report, -10 mois: chef de projet fonctionnel, construction des jeux de test, rédaction des manuels de prise en main, formation à distance des contrôleurs de gestion des filiales, suivi « après-vente »
* Remplacement de la centrale de paiements et communication bancaire Ebics (17 mois) Cash Pooler de Datalog Finances : coordination des intervenants, sélection de l'éditeur, comités de projet et pilotage, rédaction des cahiers de recette, participation aux tests et paramétrages, conduite du changement.
* Coordination des mises à jour de logiciels de la Trésorerie
* Introduction de la gestion du change informatisé (FXALL/FX'ENT) - conformité EMIR
Eramet
- TRESORIERE
Paris Cedex 2005 - 2006 Réorganisation de la Trésorerie A&D au sein de Eramet et déploiement d’un nouveau logiciel de trésorerie Groupe
• Gestion de trésorerie sous XRT puis KTP des 6 filiales du groupe A&D
• Réaménagement du reporting mensuel consolidé
• Remise à niveau et supervision des rapprochements bancaires
• Implantation du logiciel KTP (Reuters) : analyse des développements métiers spécifiques nécessaires, développement des interfaces (définition des besoins), recette, déploiement dans l’environnement Aubert&Duval.
• Rédaction des procédures complètes du poste de trésorier, formation du trésorier
Reed Elsevier
- RESPONSABLE COMPTABLE
Londres2000 - 2004 Adaptation des méthodes « locales » aux exigences du Groupe suite au rachat de la société par Reed Elsevier France
Projet de bascule des systèmes et procédures à l’euro mené en 9 mois.
• Chef du projet du passage à l’euro des systèmes d’information comptables et de trésorerie
• Management de l’équipe, organisation et définition des postes de travail, conduite du changement
• Réorganisation du service : élaboration et rédaction des méthodes et procédures du service
• Tenue des Comptabilités (Reed Elsevier/Midem…) : production des liasses fiscales (CEGID Etafi), introduction des arrêtés comptables mensuels et revues des comptes avec chaque comptable
• Mise en place des télé-procédures vis-à-vis de l’Administration Fiscale
Blenheim
- Trésorière
1995 - 2000• Gestion de trésorerie quotidienne sous Concept : Encours moyen de 50 M€:
• Placements bancaires et organisation des prêts/emprunts intragroupes,
• Négociation des conditions bancaires,
• Reportings de trésorerie mensuels, prévisions de cash flow, analyse de performance des placements,
• Structuration de la fonction de trésorerie: informatisation des tâches, changements de logiciels,
• Lancement du commerce électronique : introduction de solutions de paiement sécurisé (SSL)
• Chef de projet pour l’étude et mise en place d’un Cash Pooling ZBA : impacts comptables, fiscaux, organisationnels…
