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Plastic Omnium
- Trésorière
Levallois-Perret
2010 - maintenant
Optimisation du cash management ( cash poolings)
Couverture des positions de change
Mise en place de financements
Financement des filiales, Netting
Reporting Groupe (suivi de la dette, résultat de change et résultat financier, Budget)
Contrôle des pouvoirs bancaires et participation à la mise en place d'un outil de gestion de ces pouvoirs
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INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS FRANCE
- Trésorière
lyon
2008 - 2010
Couverture des positions de change et du risque matières premières du Groupe
Négociation des financements bancaires
Financement des filiales, Netting
Reporting Groupe (suivi de la dette, analyse du cash flow, du résultat de change et du résultat financier, Budget)
Mise en place de prévisions hebdomadaires de liquidité en filiales
Etude pour la mise en place des nouvelles normes ISO 20022 et passage au SEPA
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Tarkett
- Trésorier groupe adjoint
Puteaux
2001 - 2008
TARKETT SOMMER, 3è producteur mondial de revêtements de sols (CA 1,5 Mds EUR).
Adjointe au Trésorier Groupe.
Position de change du Groupe ; couvertures de taux d’intérêt.
Gestion de la dette du Groupe.
Netting inter-compagnies
Reporting financier
titrisation Dailly
Projets en cours : Cash Pooling international ; programme de Commercial Paper
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Transfact, groupe Crédit Agricole
- Trésorière
2000 - 2001
TRANSFACT, société d’affacturage du groupe Crédit Agricole
Mise en place du service Trésorerie (5 personnes) :
Moyens de paiements : Gestion de la trésorerie clients francs et devises
Activité de marché : Gestion des excédents et besoins financiers (souscription et suivi des lignes de
refinancement marché monétaire, appels d’offre BCE, titrisation, refinancement auprès du Groupe).
Suivi des ratios prudentiels (solvabilité et liquidité)
Mise en place d’outils : Installation/paramétrage du logiciel de trésorerie Ecash (Concept)
Installation d’un outil de rapprochements bancaires (GAEL 91, Concept)
Sécurisations des moyens de paiements (ETEBAC 5)
Gestion de projet : Mise en place et recettage de l’outil de gestion des flux SIT
Etudes pour l’utilisation de nouveaux instruments de trésorerie (VCOM, virements escomptables…)
Préparation du passage à l’EURO
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Carr futures, Crédit Agricole Indosuez
- Trésorière
1995 - 2000
Carr Futures: 6ème courtier mondial sur les marchés à terme.
Trésorière :
Gestion d’une centaine de comptes bancaires en euro et devises
Gestion des relations bancaires internationales
Suivi des titres déposés en garantie (TCN, titres étrangers)
Mise en place du logiciel de trésorerie CTM de CERG
Suivi de la comptabilité : rapprochements et justification des arrêtés semestriels
Prévisions mensuelles de trésorerie : analyse et reporting du résultat financier
Préparation de la bascule Euro de la trésorerie.
