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Claire RODRIGUEZ

LES LILAS

En résumé

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Entreprises

  • EFG BANQUE PRIVEE - GESTIONNAIRE MIDDLE OFFICE

    2010 - maintenant Trésorerie / Cash management
    Validation des transactions / Envoi et suivi des instructions saisies par le Front Office sur les ordres bourses et OPCVM /Suivi du dénouement des opérations / Résolution des problèmes avec les dépositaires, les contreparties et le front-office /Suivi du trafic des paiements et des suspens
    Polyvalence au sein du Service des Titres et Trésorerie Rapprochement titre et cash avec les différents dépositaires

    Commissionnement
    Prise de contact avec les sociétés de gestion / Mise en place des conventions de placements / Envoi des attestations dépositaire / Réconciliation des positions / Facturation et Encaissements des commissions

    Asset Management
    Vérification et Validation des Valeurs liquidative des fonds maison / Validations et clearing des opérations de bourse, futures et OPCVM

    Flux
    Gestion des flux / Création et rapprochement des messages SWIFT / Gestion des relations et des comptes NOSTRI

    Bourse / OPCVM
    Référencement des produits dans le système / Validation des ordres / Suivi du dénouement des opérations / Vérification des dépouillements sur les comptes clients

    Fiscalité
    PEA / OST / Coupons

    Private Equity
    Prise en charge des dossiers/ Collecte des documents / Mise en place des opérations en rapport avec le dépositaire

    Loan and Deposit
    Mise en place des règlements et couverture des dossiers de crédit

  • BANQUE PRIVEE 1818 - Gestionnaire Back Office Commissionnement

    PARIS 2005 - 2010 Clients
    Réception et Contrôle des conventions, paramétrage dans le système / Suivi du paramétrage des nouveaux OPCVM / Réception, envoi et réconciliation des positions placeurs et apporteurs / Calcul des commissions sur encours à recevoir / Réception, contrôle et intégration dans les systèmes des fichiers des compagnies d’Assurances-vie
    Extraction des fichiers, contrôle, intégration, Reporting, suivi, réconciliation, calcul, facturation et rétrocession sur activité déléguée à la BP 1818 par Ecureuil Vie (Pilote)

    Fournisseurs
    Réception et Contrôle des conventions (CIF, mandat de démarchage...), paramétrage dans le système
    Gestion des rétrocessions sur encours OPCVM Internes et Externes, Droits de Garde, Droits d’Entrée Sortie OPCVM, FCPI, Bourse, Assurance-vie, SCPI, Produits Immobilier

    Comptabilité
    Facturation et encaissement des commissions sur encours, des commissions accessoire de placement et des produits d’optimisation fiscale /Réception, contrôle et règlement des factures /Comptabilisation / Traitement des réclamations courantes

    MOA
    Envoi par mail des positions BP 1818 sur les OPCVM externes (Pilote) / Amélioration des processus d’intégration de fichier externe sur activité déléguée par Ecureuil Vie (Pilote) / Reprise de tout le commissionnement de l’activité Assurance Vie suite fusion au sein de la BP1818 (Pilote) (Etats des lieux, amélioration de la base, mutualisation des processus de traitement des commissions et des systèmes de traitement…)

  • INTERNATIONAL CAPITAL GESTION - Gestionnaire polyvalente table titres - Assistante de Direction

    2003 - 2005 Titres
    Saisie et dépouillement des ordres, contrôle des opérations de marché et des comptes débiteurs / Facturation des honoraires de gestion / Vérification de la facturation des commissions de mouvements / Gestion de la documentation des valeurs boursières

    Assurance-vie
    Transmission des contrats clients aux Compagnies d’Assurances-vie / Suivi au fil de l’eau de la vie des contrats d’Assurances-vie / Reporting hebdomadaire de suivi de l’activité Assurance-vie

    Commissionnement et traitements administratif
    Traitement des demandes clients, dépositaires et gestionnaires / Suivi des positions OPCVM Internes et Externes
    Mise en place de convention de commercialisation / Envoi, réception et contrôle des positions OPCVM

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