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Lyreco
- Chargée d'encaissement
MARLY
2017 - maintenant
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JAM Gestion (Neuilly-sur-Seine)
- Comptable Clients
2014 - maintenant
Trésorerie : Encaissements des clients (virements, chèques, lettre de change), dépôts des chèques à deux banques et rapprochement bancaires de 11 entités, virement inter sociétés, reporting des encaissements de 21 entités quotidien de nos 4 banques, préparation et établissement du cash-flow et du cash pooling, saisie de la centralisation des comptes bancaires pour le bilan, gestion des retenues à la source et des règlements partiels.
Comptabilité de 11 entités : lettrage et pointage des comptes fournisseurs et clients, établissements et saisie des règlements clients et fournisseurs, intégration des fichiers exportée via l'ERP dans SAGE hebdomadairement, cadrage du chiffre d'affaires, de la TVA et des clients mensuelles. Préparation des tableaux de TVA mensuelles de 19 entités, saisie des écritures comptable (TVA, frais bancaires, intérêts moratoires, IS, CVAE) et sociale (URSSAF, mutuelle/prévoyance, salaires, acompte de salaires formation : AGEFOS, FAFIEC, AFDAS), extraction mensuelle des grands livres et balances clients pour l'encours.
Administratif : Gestion des mails et appels téléphonique, classement des bordereaux d'encaissements et de pièces de banque hebdomadaire, archivage.
Clôture : gestion des comptes d'attente, préparation des documents pour les clôtures semestrielles, le bilan (impression des grands livres et balance clients, fournisseurs, charges sociales)
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Leboncoin.fr
- Comptable Clients
Paris
2012 - 2014
Trésorerie : Encaissements des clients (virements, chèques, prélèvements), identification des avis de virements, dépôts des chèques à nos banques, traitement des RIB et suivi des manquants, Cash Report journaliers, identification, comptabilisation et gestion des paiements d'avance, rapport des prélèvements mensuels.
Décaissements des clients, reporting des rejets journaliers aux chargés de recouvrement.
Recouvrement : Relance clients, élaboration de dossiers au contentieux, gestion du portefeuille.
Facturation : Gestion des NPAI, traitement des avoirs, factures Pro-forma et duplicata, mise à jour de la base de facturation mensuel.
Clôture : Réciprocité des comptes courant mensuels, comptabilisation des écritures bancaires.
Administratif : Gestion de mails et courriers, élaboration ou mise à jour de toutes les procédures de toutes les tâches ci-dessus.
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Association Culture et Liberté
- Assistant Comptable
2011 - 2012
Comptabilité/Trésorerie : Enregistrement, règlement et classification des factures en attente, réalisation des rapprochements bancaires mensuels, élaboration d'un plan de trésorerie, relance des impayées,
Ressources humaines : Préparation des notes de frais, vérification des congés payés, RTT.
Secrétariat : accueil téléphonique et des personnes, saisie de compte de rendu, élaboration des plannings.
