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Schneider Electric
- Assistante Trésorerie
Rueil Malmaison
2012 - maintenant
* Elaboration et suivi des prévisions de trésoreries
* Rapprochements bancaires
* Gestion du cash pooling
* Equilibrage des comptes
* Saisie des mouvements
* Placement sur des SICAV
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AEF (Audiovisuel Extérieur de la France) - ex RFI et France 24
- Assistante Trésorerie
2012 - 2012
* Elaboration et suivi des prévisions de trésorerie quotidiennes
* Gestion du cash pooling
* Gestion des placements
* Financement court erme
* Relations avec les banques
* Rapprochements bancaires
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Société Générale
- Contrôleur Dépositaire
PARIS
2012 - 2012
* Contrôle du respect des ratios réglementaires et engagement hors bilan
* Adéquation du nombre de titres en circulation
* Contrôle de l'existance des stocks et absence d'écarts entre l'inventaire du valorisateur et celui du dépositaire
* Contrôle de la cohérence des variations des valeurs liquidatives
* Contrôle des cours utilisés dans la valorisation
* Contrôle du nombre de porteurs de parts minimum
* Contrôle du respect des frais et commissions
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Schneider Electric
- Back-Office change / Analyste Trésorerie
Rueil Malmaison
2011 - 2011
Back-Office change:
* Gestion des opérations de change
* Validation des tickets des opérations de marchés
* Vérification et rapprochement des confirmations des opérations de change
* Gestion des virements bancaires en devises
* Réalisation du reporting
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Analystre Trésorerie:
* Rapprochements bancaires
* Equilibrages des comptes
* Saisie des mouvements
* Placement sur des SICAV
