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David VALLES

PARIS

En résumé

Senior dans le domaine de la Trésorerie et du Contrôle de Gestion
Gestion au quotidien de la trésorerie d’un groupe international
Paiements, rapprochements, équilibrage des comptes, placements, financements
Gestion des ouvertures de comptes & signatures
Négociation & contrôle des conditions bancaires
Participation au financement d’investissement
Reporting à la direction générale
Dématérialisation des moyens de paiement & sécurité
Gestion du BFR & recouvrement
Expert en informatique & mises en place de logiciels de trésorerie
Anglais courant

Mes compétences :
Anglais
Banque
Bourse
Broker
Comptabilité
Contrôle de gestion
Corep
Finance
Investissement
Produits dérivés
SURFI
Trésorerie
Microsoft Access

Entreprises

  • Cabinet Zinger - Comptable

    2016 - maintenant

  • FGP Immobilier - Agent Immobilier

    2010 - 2015 prospection et vente

  • Vanilla Technology - groupe OTCEX - Contrôleur de gestion - Trésorier

    2004 - 2010 Contrôleur de gestion –Chef comptable- Trésorier –Paris, Londres et Genève
    Supervision de la comptabilité de 3 entités dont deux créations
    Trésorerie et relation bancaire
    Elaboration des publiables bancaires
    Responsable BAFI-SURFI et COREP
    Elaboration du plan de compte bancaire d’HPC, la société sœur
    Elaboration des procédures comptables
    Facturation intragroupe
    Création et suivi du reporting de gestion sous Access
    Chef de projet sur migration en comptabilité bancaire multidevises
    Création du plan de compte bancaire.

  • Bourse Direct - Contrôleur de gestion-trésorier

    PARIS 2001 - 2004 Elaboration des tableaux de bord d’activité sous ACCESS
    Contrôle de la comptabilisation
    Trésorerie et relation bancaire
    Suivi de la tarification et contrôle de la facturation
    Observation et analyse de l’évolution des charges, élaboration des budgets
    Suivi de la relation fournisseur avec banques et assurances
    Suivi de la relation avec les commissaires aux comptes et avec le consolidateur

  • Bourse direct - Chargé de clientèle et Contrôleur des risques clients- retail

    PARIS 1999 - 2001 Couverture et recouvrement, débit espèces et titres, suivi des litiges, suivi clientèle

  • CCF Elysées bourse (HSBC securities france) - Responsable bases de données middle-office

    1995 - 1999 création et maintenance des bases de données middle-office, Chiffre d'affaires et conventions

Formations

Réseau

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