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Delphine BOUYSSIER

En résumé

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Entreprises

  • Promologis - Assistante comptable Trésorerie

    2011 - maintenant - Enregistrement des contrats de prêt sur progiciel métier et établissement du dossier d'emprunt
    - Mise à jour des caractéristiques des emprunts (versements, révisions de taux)
    - Traitement des échéanciers d'emprunts, des remboursements anticipés et demande de pièce comptable au service comptabilité
    - Établissement trimestriel des arrêtés des comptes d'emprunts (Classe 16 et 66)
    - Réalisation des écritures d'engagements Hors Bilan des emprunts et établissement de l'annexe
    - Traitement des changements de code de destination des emprunts (cessions, remplacements, démolitions)
    - Enregistrement et mise à jour des prévisions de trésorerie en relation avec le Trésorier
    - Préparation et comptabilisation des règlements fournisseurs en relation avec le Trésorier (Virements, Chèques)
    - Établissement et comptabilisation des opérations de placements financier et saisie des écritures comptables mensuelles en relation avec le Trésorier.
  • Promologis - Assistante trésorerie

    2007 - 2010 - Encaissement et comptabilisation des règlements clients, des impayés ( Chèques, Virements, Mandats Cash, Avis de rejet de prélèvement)
    - Tenue de la caisse ( comptabilisation des mouvements, contrôle de la caisse, tenue du cahier de caisse)
    - Encaissement et comptabilisation des flux Hors Loyers
    - Lettrage et comptabilisation des prélèvements Fournisseurs dans le rapprochement bancaire
    - Mise à jour quotidienne des rapprochements bancaires (quotidiens pour les comptes loyers et mensuels pour les autres comptes)
    - Établissement des arrêtés mensuel des comptes de Trésorerie
    - Traiter le secrétariat du Chef de service et traitement du courrier lié au service
    - Archivage des documents comptables et bancaires

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