Mes compétences :
Capacité d'adaptation et d'intégration
Capacité d'anticipation
Force de propositions
Rigoureuse et organisée
Entreprises
Lacoste (Troyes)
- Trésorier Cash manager
2015 - maintenant~ Gestion du cashpool multidevises: intégration de nouvelles entités – pilotage des remontées de cash vers les comptes master – rapprochement bancaire et élaboration de la position de trésorerie quotidienne
~ Optimisation des flux intragroupe et organisation des échéances de règlements inhérentes
~ Elaboration des prévisions mensuelles glissantes sur les périmètres France et Suisse
~ Gestion des financements intragroupe: détection des besoins, mise en place et suivi des financements
~ Analyse des positions des comptes en devises et initiation des couvertures de change à court terme
~ Organisation et suivi des règlements de dividendes planifiés dans le cadre des forecasts
~ Gestion de la relation bancaire et contrôle des conditions négociées
~ Pilotage des flux spécifiques de fin d’année
~ Support aux filiales et aux services comptables locaux: relation bancaire, financements, cashpool, Connexis
~ Reporting de closing mensuels: positions de cash (mise en évidence du risque de contreparties, structure du cash par filiale), financements intragroupe, dividendes
~ Interface au quotidien avec la Comptabilité/Consolidation/Controlling/Trésorerie Holding
~ Initiation et suivi des règlements liés aux opérations spécifiques: cession/acquisition/dividendes/change
~ Chef de projet Forcash
~ Mise à jour des informations dans le TMS (contreparties, comptes) et rédaction des procédures de trésorerie
~ Support aux managers et à la trésorerie Groupe pour tous les sujets de cash management
~ Back-up du Risk manager: suivi des garanties bancaires et corporate et reporting des lignes de crédit
Lacoste
- Trésorier Reporting manager
Paris2014 - 2015~ Reporting de Net Cash: résultat extraordinaire, résultat financier, taxes, intérêts minoritaires, provisions
~ Validation et analyse des financements
~ Validation et analyse des dividendes
~ Préparation du reporting de synthèse pour soumission au CFO et aux actionnaires
Lacoste
- Trésorier Cash manager junior
Paris2010 - 2014~ Gestion de la trésorerie quotidienne: contrôle des relevés de comptes en Euros et devises (soldes, valeurs, frais bancaires), suivi des comptes courants et de cashpool
~ Suivi et validation des opérations auprès des banques
~ Suivi des échéances de règlements fournisseurs
~ Prévisions de trésorerie: diffusion hebdomadaire, analyse des écarts entre le réalisé et le prévisionnel
~ Reporting mensuel: intégration des devises dans SAP
~ Suivi des cartes Visa Corporate
Axa Real Estate Investment Managers (La Défense)
- Comptable Trésorerie
2009 - 2009~ Contrôle et validation des flux de trésorerie pour le compte de 200 sociétés d’investissement immobilier
~ Budgétisation des mouvements et contrôle de la régularité des flux bancaires sur les comptes espèces et comptes titres
~ Gestion de la relation avec les organismes financiers (7 banques) et contrôle du respect des conditions bancaires
Actaris SAS, groupe Itron (Boulogne Billancourt)
- Trésorier
2008 - 2009~ Trésorerie France (6 filiales): gestion du cashpool EUR (consolidation des prévisions, analyse des positions, optimisation des flux, placements)
~ Gestion de la télématique et administration bancaire: gestion des comptes et des transactions financières, suivi des instruments de règlement, gestion des pouvoirs et des garanties
~ Travaux de clôture: contrôle des échelles d’intérêts, contrôle et ventilation des frais bancaires, calcul des intérêts des prêts intercos)
~ Trésorerie Groupe: suivi du netting mensuel, mise à jour des systèmes d’information
2008 - 2008~ Gestion du cashpool multidevises (24 filiales)
~ Consolidation des prévisions des filiales et réalisation de la courbe de trésorerie mensuelle: analyse quotidienne des écarts entre prévus et réalisés
~ Optimisation des tirages de dette LBO
~ Détermination de la position quotidienne et mise en place des financements à court terme
2007 - 2008~ Trésorerie quotidienne: analyse des flux, équilibrages, couverture des besoins financiers des filiales
~ Credit management: optimisation du BFR (recouvrement, ajustement des règlements fournisseurs)
~ Optimisation des financements et des règlements intragroupe
~ Optimisation de la politique de recouvrement des créances à risques
~ Clôture mensuelle: réconciliation des flux intercos en collaboration avec la comptabilité
~ Elaboration des prévisions à 1 mois : analyses des écarts budget/réalisés et du risque de découvert échu