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Eliane Nathalie EPEE

TROYES

Electionseuropéennes 2024

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat des européennes à Troyes ainsi que le résultat des européennes dans l'Aube.

En résumé

Mes compétences :
Capacité d'adaptation et d'intégration
Capacité d'anticipation
Force de propositions
Rigoureuse et organisée

Entreprises

  • Lacoste (Troyes) - Trésorier Cash manager

    2015 - maintenant ~ Gestion du cashpool multidevises: intégration de nouvelles entités – pilotage des remontées de cash vers les comptes master – rapprochement bancaire et élaboration de la position de trésorerie quotidienne
    ~ Optimisation des flux intragroupe et organisation des échéances de règlements inhérentes
    ~ Elaboration des prévisions mensuelles glissantes sur les périmètres France et Suisse
    ~ Gestion des financements intragroupe: détection des besoins, mise en place et suivi des financements
    ~ Analyse des positions des comptes en devises et initiation des couvertures de change à court terme
    ~ Organisation et suivi des règlements de dividendes planifiés dans le cadre des forecasts
    ~ Gestion de la relation bancaire et contrôle des conditions négociées
    ~ Pilotage des flux spécifiques de fin d’année
    ~ Support aux filiales et aux services comptables locaux: relation bancaire, financements, cashpool, Connexis
    ~ Reporting de closing mensuels: positions de cash (mise en évidence du risque de contreparties, structure du cash par filiale), financements intragroupe, dividendes
    ~ Interface au quotidien avec la Comptabilité/Consolidation/Controlling/Trésorerie Holding
    ~ Initiation et suivi des règlements liés aux opérations spécifiques: cession/acquisition/dividendes/change
    ~ Chef de projet Forcash
    ~ Mise à jour des informations dans le TMS (contreparties, comptes) et rédaction des procédures de trésorerie
    ~ Support aux managers et à la trésorerie Groupe pour tous les sujets de cash management
    ~ Back-up du Risk manager: suivi des garanties bancaires et corporate et reporting des lignes de crédit

  • Lacoste - Trésorier Reporting manager

    Paris 2014 - 2015 ~ Reporting de Net Cash: résultat extraordinaire, résultat financier, taxes, intérêts minoritaires, provisions
    ~ Validation et analyse des financements
    ~ Validation et analyse des dividendes
    ~ Préparation du reporting de synthèse pour soumission au CFO et aux actionnaires

  • Lacoste - Trésorier Cash manager junior

    Paris 2010 - 2014 ~ Gestion de la trésorerie quotidienne: contrôle des relevés de comptes en Euros et devises (soldes, valeurs, frais bancaires), suivi des comptes courants et de cashpool
    ~ Suivi et validation des opérations auprès des banques
    ~ Suivi des échéances de règlements fournisseurs
    ~ Prévisions de trésorerie: diffusion hebdomadaire, analyse des écarts entre le réalisé et le prévisionnel
    ~ Reporting mensuel: intégration des devises dans SAP
    ~ Suivi des cartes Visa Corporate

  • Axa Real Estate Investment Managers (La Défense) - Comptable Trésorerie

    2009 - 2009 ~ Contrôle et validation des flux de trésorerie pour le compte de 200 sociétés d’investissement immobilier
    ~ Budgétisation des mouvements et contrôle de la régularité des flux bancaires sur les comptes espèces et comptes titres
    ~ Gestion de la relation avec les organismes financiers (7 banques) et contrôle du respect des conditions bancaires

  • Actaris SAS, groupe Itron (Boulogne Billancourt) - Trésorier

    2008 - 2009 ~ Trésorerie France (6 filiales): gestion du cashpool EUR (consolidation des prévisions, analyse des positions, optimisation des flux, placements)
    ~ Gestion de la télématique et administration bancaire: gestion des comptes et des transactions financières, suivi des instruments de règlement, gestion des pouvoirs et des garanties
    ~ Travaux de clôture: contrôle des échelles d’intérêts, contrôle et ventilation des frais bancaires, calcul des intérêts des prêts intercos)
    ~ Trésorerie Groupe: suivi du netting mensuel, mise à jour des systèmes d’information

  • Materis Corporate Services (Issy-les-Moulineaux) - Trésorier

    2008 - 2008 ~ Gestion du cashpool multidevises (24 filiales)
    ~ Consolidation des prévisions des filiales et réalisation de la courbe de trésorerie mensuelle: analyse quotidienne des écarts entre prévus et réalisés
    ~ Optimisation des tirages de dette LBO
    ~ Détermination de la position quotidienne et mise en place des financements à court terme

  • Valeo Systèmes de Liaison - Division Citroën Peugeot (Saint-Quentin-en-Yvelines) - Assistant Treasurer

    2007 - 2008 ~ Trésorerie quotidienne: analyse des flux, équilibrages, couverture des besoins financiers des filiales
    ~ Credit management: optimisation du BFR (recouvrement, ajustement des règlements fournisseurs)
    ~ Optimisation des financements et des règlements intragroupe
    ~ Optimisation de la politique de recouvrement des créances à risques
    ~ Clôture mensuelle: réconciliation des flux intercos en collaboration avec la comptabilité
    ~ Elaboration des prévisions à 1 mois : analyses des écarts budget/réalisés et du risque de découvert échu

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