Issy Les Moulineaux2014 - maintenant- Mise en autonomie de la trésorerie Parexgroup
- Gestion de trésorerie quotidienne
- Gestion hebdomadaire : prévision, analyse des écarts
- Gestion de la dette obligataire et Revolving, des intra-groupe
- Prévisions budgétaires, hypothèses change, taux, IAS 39
- Gestion de la relation bancaire
Materis
- Responsable du pôle Dette-Marchés
Clichy2010 - 2014- Couverture du risque de taux et de commodities
- Etablissement des hypothèses budgétaires et analyse des écarts
- IAS 39 : Tests d’efficacité change, taux et commodities
- Optimisation du financement intra-groupe, financements locaux, factoring
- Encadrement du pôle dette-marchés; binôme du cashpool
- Amend to Extend (2012) : mise en place des nouvelles conditions
- Mise en autonomie des filiales : débranchement de cashpool, closing de cession et opération de refinancement
MATERIS
- Trésorière Front Office Jr
Clichy2007 - 2009- Gestion de la dette LBO : intérêts, amortissement, excess cash, nantissement
- Mise en place des nouvelles conditions post closing (2009)
- Couverture du risque de change : spot, swap, options; fiche marché quotidienne
- Optimisation du cash hors cash pool, périmètre international
- Reporting : cash, dette externe, intercos, syndication
- Prévision et contrôle des frais financiers (budget, actualisation, BP)
Sofiac - Group Roullier
- Trésorière
2006 - 2007- Gestion des flux de trésorerie sous KTP, euros et devises
- Gestion du risque de change
- Reporting suivi du cash hebdomadaire/mensuel
- Implantation de KTP dans les filiales – formation des utilisateurs et suivi : 8 pays
- Suivi du financement de projets industriels
