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Aurelie PELHATE

Issy Les Moulineaux

Electionsmunicipales 2026

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En résumé

Mes compétences :
Finance

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Entreprises

  • ParexGroup - Responsable Trésorerie Groupe

    Issy Les Moulineaux 2014 - maintenant - Mise en autonomie de la trésorerie Parexgroup
    - Gestion de trésorerie quotidienne
    - Gestion hebdomadaire : prévision, analyse des écarts
    - Gestion de la dette obligataire et Revolving, des intra-groupe
    - Prévisions budgétaires, hypothèses change, taux, IAS 39
    - Gestion de la relation bancaire

  • Materis - Responsable du pôle Dette-Marchés

    Clichy 2010 - 2014 - Couverture du risque de taux et de commodities
    - Etablissement des hypothèses budgétaires et analyse des écarts
    - IAS 39 : Tests d’efficacité change, taux et commodities
    - Optimisation du financement intra-groupe, financements locaux, factoring
    - Encadrement du pôle dette-marchés; binôme du cashpool
    - Amend to Extend (2012) : mise en place des nouvelles conditions
    - Mise en autonomie des filiales : débranchement de cashpool, closing de cession et opération de refinancement

  • MATERIS - Trésorière Front Office Jr

    Clichy 2007 - 2009 - Gestion de la dette LBO : intérêts, amortissement, excess cash, nantissement
    - Mise en place des nouvelles conditions post closing (2009)
    - Couverture du risque de change : spot, swap, options; fiche marché quotidienne
    - Optimisation du cash hors cash pool, périmètre international
    - Reporting : cash, dette externe, intercos, syndication
    - Prévision et contrôle des frais financiers (budget, actualisation, BP)

  • Sofiac - Group Roullier - Trésorière

    2006 - 2007 - Gestion des flux de trésorerie sous KTP, euros et devises
    - Gestion du risque de change
    - Reporting suivi du cash hebdomadaire/mensuel
    - Implantation de KTP dans les filiales – formation des utilisateurs et suivi : 8 pays
    - Suivi du financement de projets industriels

Formations

Réseau

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