AG2R LA MONDIALE
- ADJOINT TRESORIER
2007 - 2014
- Gestion des flux au quotidien grâce au logiciel Kyriba.
- Gestion des comptes courants adhérents au GIE de trésorerie.
- Gestion des relations bancaires. Vérification des frais bancaires et négociation.
- Reporting financier : analyse du cash flow, comparatif réalisé et prévisionnel.
- Analyse des flux, des frais financiers (métropoles et Outre-mer) et des tickets d’agios.
- Mise en place d’EBICS T et EBICS TS
- Analyse des moyens de paiements.
- Participation à l’appel d’offre pour le changement de logiciel de trésorerie.
- Implémentation logiciel Kyriba,
- Acquisition des compétences quant au paramétrage du logiciel de trésorerie.
- Optimisation de l’utilisation du logiciel de trésorerie (intégration des fichiers prévisionnels, équilibrages automatique, cash pool, tickets agios, reportings financiers).
- Participation à l’appel d’offre sur les frais bancaires.
- Etablissement du prévisionnel annuel avec un pas mensuel du cash flow disponible.
- Reporting de la synthèse du cash flow grâce au TFT.
- Gestion de stagiaires
FORMATION
2013-2014 – CEGOS : Formation Trésorier d’entreprise avec certification
2013 – Kyriba : Reporting de l’outil de trésorerie
2012 – AFTE : Comment mener un appel d’offre
