Emilie DOS SANTOS

En résumé

Entreprises

• BGL BNP PARIBAS Luxembourg - Gestionnaire Réseau SWIFT et Filtrage des Flux Sénior

  2014 - 2015 Assurer le premier niveau d’analyse des détections en relation avec l’Anti Terrorisme, pays embargos et la lutte contre le blanchiment d’argent.
  Analyse des données pertinentes des paiements entrants en fonction de la réglementation en vigueur.
  Reportings et assistance SWIFT aux clients internes

• BGL BNP PARIBAS Luxembourg - Assistante Banque Privée – Wealth Management Marché Amérique Latine

  2013 - 2014 Analyse des dossiers de connaissance des clients (KYC/AML/KYT), tant à l’entrée en relation qu’au cours de la relation.
  Préparation des fiches de révision des comptes clients du Marché Amérique latine et
  présentation au comité « Acceptation Compliance ».
  Constitution/suivi des dossiers d’ouverture et de clôture de comptes.
  Transcription des instructions des clients/gestionnaires et contrôle de leur bonne exécution : ordres de bourse, ordres de virement, transferts, mise à disposition de titres, etc.

• ACOMONTA Société de Construction - Luxembourg & France - Adjointe Direction Financière et Administrative

  2013 - 2013 Comptabilité générale et analytique, gestion budget annuel et du personnel

• BANQUE PRIVÉE QUILVEST - Comptable

  2011 - 2012 Suivi et paiement des notes de frais, traitement et suivi des factures fournisseurs

• BANQUE ITAU EUROPA - LUXEMBOURG - Middle Office

  2011 - 2011 Vérification des ordres de transaction, gestion et contrôle des instructions clients
  Gestion informatique des comptes (tableaux croisés dynamiques, macros...)

• CACEIS LUXEMBOURG - Back Office – Lending Services

  2010 - 2010

• BANQUE SYZ & CO - Gestionnaire comptable et administrative

  2001 - 2009

• CHASE MANHATTAN BANK - Assistante comptable de fonds

  1997 - 2001

• PANASONIC FRANCE - Secrétaire de direction

  1986 - 1997

Formations

• LLLC Luxembourg (Luxembourg)

  Luxembourg 2010 - 2012 Formations « Calcul et comptabilisation des salaires », « Valeurs mobilières », comptabilité et « Droit des sociétés »

• Lycée Privé Des Récollets (Longwy)

  Longwy 1982 - 1982 Bac B Economie et Social

• CNED

  A Distance 1982 - 1982 B.T.S. Action Commerciale

Réseau

• Laurence LAMBERT