Eric CHATELIER

En résumé

Entreprises

• State Street - Contrôleur opérationnel

  Puteaux 2018 - maintenant

• State Street - Accountant Advanced

  Puteaux 2017 - 2017 Fonction transverse / Contrôle operationnel
  Contrôles divers sur la production comptable (fund accounting),
  Etablissement des KPI et des KRI, des timeliness
  Contrôle des rapports annuels des fonds établi par les comptables
  Reporting financier
  Analyse des suspens cash et stock

• Amplegest - Middle Officer

  PARIS 2016 - 2016 Confirmation et exécution des ordres dépouillement.
  Contrôle du correct enregistrement des opérations chez les dépositaires et valorisateurs.
  Création des instruments financiers. Suivi des positions sur marché dérivés et couverture.
  Valorisation et validation des Valeurs liquidatives des OPCVM.
  Rapprochement stock front / dépositaire
  Contrôle sur exhaustivité et exactitude des bases informatiques.
  Ratios OPCVM réglementaires et spécifique. Eligibilité PEA des valeurs en portefeuille.

• BNP Paribas Securities Services - Migration Officer

  Pantin 2016 - 2016 Migration de fond entre deux logiciels de comptabilité de fonds (Chorus à Multifond) Reprise des premières valorisations, assistance aux équipes comptables, paramètrage des différents instruments financiers et contrôle des différence de valorisation entre les deux logiciels. (instruments complexes)

• Société Générale Securities Services - Consultant en produit financier

  Colombes 2015 - 2015 Mise à jour des fonds , demandes aux différents prime broker, calcul des valeurs liquidative, contrôle de l’évolution des cours, préparation des dossiers de clôture. Il s’agit de fonds complexes (fonds français, étrangers et hedge fund) avec des SWAP, des OTC des CFD, des Futures, des options, du change à terme, des tableaux de sur performance, des fonds sur lesquels les ost sont régulière ou qui demande une vigilance particulière.

• Société Générale Securities Services - Comptable Opcvm

  Colombes 2014 - 2015 Mise à jour des fonds , calcul des valeurs liquidative, contrôle de l’évolution des cours, préparation des dossiers de clôture. Il s’agissait de fonds complexes (fonds français, étrangers et hedge fund) avec des SWAP, des TCN, des CFD (reset), des Futures, des options, du change à terme, des tableaux de sur performance, des fonds sur lesquels les ost sont régulière ou qui demande une vigilance particulière. Formation sur les fonds pour des anglophones.

• Groupe Crédit Mutuel CIC - Comptable Opcvm

  2014 - 2014 Mise à jour des fonds, calcul des valeurs liquidative, contrôle de l’évolution des cours, préparation des dossiers de clôture. Il s'agissait de fond en action et en obligation (fonds français) plus classique.

• Société Générale Securities Services - Comptable OPCVM

  Colombes 2013 - 2014 Mise à jour des fonds , calcul des valeurs liquidative, contrôle de l’évolution des cours préparation des dossiers de clôture. Il s’agissait de fonds français et étrangers plutôt simple pour les premiers ensuite des fonds un peu plus complexe avec des tableaux de sur performance, du change à terme, des futures...

• Cabinet abc gestion - Comptable

  2013 - 2013 Tenue de la comptabilité et préparation des bilans entreprises TPE, petite et moyenne (de la saisie à la sortie des liasses)

• Janvier & Associés - Auditeur

  2012 - 2012 Analyse exhaustive des comptes sociaux dans le cadre d'une mission de droit d'alerte du Comité d'Entreprise. Audit d'une association gérant des maisons de retraite médicalisées connaissant des difficultés. Recherche des problèmes et des solutions. Rédaction d'un rapport d'alerte pour le comité d'entreprise.

• TEOTYS - Assistant comptable

  2012 - 2012 Traitement du Cycle client dans un environnement multi entreprise de taille importante.
  Remise des chèques, remise des lcr/bor, traitement des virements et le lettrage pour plusieurs entreprises. Utilisation de requêtes ACCESS pour gérer les quantités importante de chèques.
  

• HSF Expertise - Stagiaire M2

  2011 - 2011 Sujet d'étude : La mission d’audit légal dans les entreprises du groupe X
  Mission d’audit dans une entreprise d’ameublement, Contrôle par cycle, révision comptable, déclarations fiscales (foncier, plus value, IR, ISF, TVA…).
  

• JIBEHEM Transports - Stagiaire M1

  2010 - 2010 Sujet d'étude : Quelles sont les implications d’une centralisation de la comptabilité d’une entreprise ?
  Tenue de la comptabilité, recouvrement de créances, travaux préparatoires à la clôture de l’exercice, déclarations fiscales, (TVA, taxe à l’essieu) gestion du stock d'essence, étude sur la rentabilité des camions, étude sur la rentabilité des trajets.
  

• URSSAF - Gestionnaire de comptes cotisants

  Montreuil 2009 - 2009 Mission d’intérim avec ADDECO sur les comptes URSSAF des particuliers et promotion du Cheque emploi service universel.

• OGEC de l'école Notre Dame de l'Enfance à Drain - Comptable

  2007 - 2009 Tenue de la comptabilité en large autonomie avec l’aide de l’UDOGEC pour les calculs de cotisations et les travaux de fin d’exercice.

Formations

• Centre De Formation De La Profession Bancaire BP BANQUE

  Paris 2018 - 2018 Certification AMF

• IAE

  Poitiers 2010 - 2011 Master 2
  
  Responsable de la filière : Mr DUPOUY Pierre
  Consolidation, Normes comptables internationales
  Contrôle interne, Contrôle légal des comptes
  Droit du crédit et procédures collectives, Droit pénal des affaires, Fiscalité des structure
  Projets tutorés « Le cas des avantages du personnel : Entreprise BNP Paribas »
  Anglais

• IAE

  Poitiers 2009 - 2010 Maitrise
  
  Evaluation d'entreprise
  Contrôle de gestion et pilotage stratégique, Management stratégique
  Gestion de la performance et sécurité systèmes d'Information, Gouvernance des systèmes d'information
  Consolidation
  Diagnostique financier approfondi, Ingénierie financière
  Contrôle de gestion contextualisé, Contrôle et pilotage stratégistratégique
  Audit des systèmes d'Information, Gestion de proj

• Lycée Saint Pierre La Joliverie

  St Sebastien Sur Loire 2006 - 2007 Responsable de la filière : Mr Joël Garnier
  
  UE 3 – Droit Social
  UE 11 – Contrôle de gestion
  UE 6 – Finance d'entreprise
  UE12 – Anglais appliqué aux affaires (TOEIC 890 sur 1000 passé le 23/05/2008)
  UV 1 – Droit des sociétés et droit fiscal
  UV 3 – Organisation et gestion de l'entreprise
  UV 6 – Comptabilité approfondi, révision
  

• Lycée Saint Pierre La Joliverie

  St Sebastien Sur Loire 2004 - 2006 BTS CGO
  
  Responsable de la filière : Mr Jean Paul Vilain
  
  Français
  Langue vivante 1 : Anglais
  Langue vivante 2 : Allemand
  Mathématiques
  Économie générale
  Économie d'entreprise
  Introduction au Droit
  Gestion comptable et financière
  Gestion fiscale et sociale
  Comptabilité de gestion et contrôle de gestion
  Informatique et organisation du système d'information
  Activité professionnelles de synthè

Réseau

• Aïssa MARAFA

• Coralie FERAL

• émilie GATINEAU

• Grégoire LANSSADE

• Lisa GAHNASSIA

• Mathilde BOURDIER

• Morgan TREBERNE

• Simon PUICHAUD

• Yvan CHATELIER