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Association La Nouvelle Forge
- Comptable budgétaire
2017 - 2017
• Révision comptable
• Elaboration des cadres normalisés
• Sortie d’immobilisation (rebu, cession, vente aux enchères)
• Concordance des effectifs et comptabilité
• Gestion comptable de la sortie du patrimoine
• Refonte des données sociales (paramétrage, contrôle de concordance des déversements…)
• Elaboration des budgets 2018 et PPIF (section d’investissement, d’exploitation et effectifs)
• Analyse des coûts suite à l’externalisation du système informatique
• Participation à la nouvelle organisation du service financier (organigramme, revue des instructions de clôture, mise en place d’un calendrier de clôture, management d’un centre)
• Comptabilisation des écritures courantes (note de frais, fournisseurs, banque, rapprochement bancaire…)
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SNCF
- Comptable PRC & EHB
2015 - 2016
• Animer le processus des PRC et des EHB IAS 37.
• Identifier avec les opérationnels, juristes, fiscalistes, experts en charge du suivi, valoriser, comptabiliser les PRC et les EHB.
• Produire et mettre à jour la documentation utile (dossiers de travail et reportings).
• Contribuer aux projets transverses du Pôle Pilotage Synthèse Comptable.
• Identification, évaluation de l’exhaustivité des PRC et EHB avec les acteurs concernés via animation continue du processus.
• Réalisation des contrôles de vraisemblance utiles des données (revue des honoraires, revue avec les experts du suivi des engagements, Protection sociale IAS 19, cohérence avec la nature/l’évolution du parc immobilier, suivi des sinistres et accidents, contrôle de la réciprocité des EHB interco).
• Comptabilisation en IFRS et CRC des PRC et EHB, conformément aux règles et procédures et à l’évolution des dossiers (reprises utilisées ou non), suivi du caractère déductible ou non des PRC.
• Production des reportings comptables mensuels et des dossiers utiles aux arbitrages pour les pré-clôtures semestrielle/annuelle.
• Mise à jour des base JADER, OPUS RESEAU, production des dossiers de travail (traçabilité, audit) et des notes méthodologiques (identification, valorisation, circuits, SI)
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BANQUE FEDERALE MUTUALISTE
- Comptable bancaire
2013 - 2014
• Productions des arrêtés comptable BCE (balance, bilan, CR, documents annexes) pour envoi aux autorités de tutelles ACPR.
• Production de l’état exigibilité sur fond propres COREP, COEF_LIQ, INFO_LIQ, GRAN_RISK.
• Veille réglementaire.
• Paramétrage EVOLAN Report.
• Détermination du ratio de liquidité et de solvabilité.
• Optimisation des maquettes de production des états SURFI sur Excel.
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Allianz
- Manager Comptable
Puteaux
2012 - 2013
• Fiscalité : Prélèvement Libératoire – TVA – DAS2 –
• Liquidation annuelle de l’IS, la CVAE, la CFE
• Déclaration des IFU.
• Contrôle de gestion : Analyse comptes courants
• Evolan Contrôle de gestion
• Production du bilan moyen et de la synthèse des différentes marges.
• Projet « Commissionnements », analyse et pilotage des différents reporting des produits financiers.
• Rédaction procédure interne.
• Justification des comptes au CAC.
• Plan de trésorerie
• Production des arrêtés comptable SURFI.
• COREP, COEF_LIQ, INFO_LIQ.
• Production des états financiers de reporting du groupe Allianz Banque version IFRS et MVBS.
• Maitrise de l’outil de reporting SAP.
• Préparation des états financiers du groupe (Compte de résultat, bilan, tableau de flux de trésorerie…)
• Utilisation des techniques de consolidation pour élaborer les comptes consolidés (retraitements IFRS, élimination des opérations intragroupe…
• Questionnaire IFRS7, Related parties, KPMG
• Circularisassions SOA.
• Recette fonctionnelle
• Analyse des encours crédits pour les Grands risque (Business Object).
• Suivi des évolutions des schémas comptables (normes comptables ou corrections d’anomalies) sur les MACRO CREDIT.
• Réalisation des recettes et validation des anomalies avant la mise en production.
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Dexia
- Controleur comptable
La Défense
2011 - 2012
• Mise en place d’un suivi comptable pour les sorties de couverture des swaps micro et macro couvert IAS 39/IFRS 9.
• Rédaction de schémas comptables sur les swaps,
• Note de synthèse.
• Etude et analyse des schémas comptables
• Valorisation prêt NOH et FVH,
• Etalement des soultes.
• Recette technique en vue d’améliorer les schémas comptables.
• Suivi des évolutions effectuées au niveau des résolutions des anomalies, évolutions de normes.
• Relation avec la MOA et la MOE, pour le suivi et la validation des anomalies correctives fonctionnelles avant la mise en production.
• Analyse et contrôle des produits structurés asset management.
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CREDIPAR
- Comptable bancaire
Gennevilliers
2007 - 2010
• Rédaction de procédure interne.
• Liasses fiscales logiciel ETAFI (DECISIV).
• Plaquettes fiscales et sociales.
• Réserve latente, déclassement coût du risque…
• Provisions pour risques et charges, réserve latente, déclaration TVA, nouvelles normes CET (TP)…
• Publication des comptes consolidés en normes IFRS à la maison mère.
• Validation et recette des traitements comptables groupes
• Accompagnement et assistance auprès des consolideurs en vue de la publication des comptes consolidés.
• Notations internes de risques de crédit employé pour le calcul des exigences en fonds propres réglementaires BALE II/COREP.
• Suivi des évolutions effectuées au niveau des résolutions des anomalies, évolutions de normes.
• Chargé de reporting SURFI et COREP (réconciliation ESTD paramétrage et envoi BCE).
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CAC ALFATH
- Colaborateur comptable
2006 - 2007
• Etablissement des déclarations fiscales (ca12 ET ca3)
• Gestion des payes sur Ciel Compta
• Etablissement des fiches de paie salarié pour les différents clients
• Rapprochements bancaires
• Comptes d’immobilisations
• Justification solde des comptes généraux
• Balance – Bilan
