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AXA en France
- Chargé d'étude comptale
Nanterre
2014 - maintenant
• S’assurer de la fiabilité et de l’homogénéité des données de l’ensemble des systèmes gérés par le service référentiel valeurs ;
• Garantir la bonne valorisation des titres dans les portefeuilles de NEUFLIZE ;
• Etudier et mettre en place les procédures administratives.
• Fiabiliser et faire évoluer les différents systèmes comptables et de gestion en vue de leur uniformisation et/ou de leur amélioration.
• Déterminer les caractéristiques comptables, fiscales, et de consolidation sur toutes les valeurs gérées dans le système CHORUS afin d’établir les liasses comptables, fiscales et de consolidation ;
• Assurer la mise à jour des caractéristiques fiscales dans le système CHORUS à chaque changement de la réglementation ;
• formaliser les besoins des utilisateurs comptables pour les transcrire sous forme de cahiers des charges,
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Credit logement
- Gestionnaire back/middle office
PARIS
2013 - 2013
• Gestion courante comptes à vue.
• Valorisation et suivi bi-hebdomadaire des contrats collatéral/appels de marges (IFT1)
• Mise à jour et contrôle des données nécessaires à certains reportings (notations, données COREP/Bale 2 et Bale1 des Opcvm/ VL des titres /risque de taux…) sur son domaine.
• Participe à l’élaboration des Reportings quotidien, hebdomadaire, mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel :
- Prépare les différents reportings internes ou externes liés au domaine.
- Suivi des performances OPCVM.
- Risques de taux/liquidité.
- Ratio standard modifié/ des indicateurs des ratios d'actifs liquides à 3 mois et à 1an.
- Tableaux liés à la Gestion du Risque Financier.
- Prépare les bases liées à l’élaboration du budget pour son domaine.
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SMABTP
- Analyse comptable
Paris-15E-Arrondissement
2012 - 2013
Participation aux travaux de production mensuels en garantissant notamment le rapprochement global des résultats comptables
Contrôle l'imputation des écritures comptables et vérifie les mouvements passés par les entités du Groupe
la préparation des éléments de reporting en norme francaise et le reporting de synthèse pour le management
Etablissement des états comptables ou analytiques utiles à la préparation du bilan annuel ou du dossier trimestriel,
Contribution au déploiement des outils de rapprochement en mettant en place des procédures fiables et adaptées.
reporting réglementaire sur les états à fournir aux commissaires aux comptes
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BNP Paribas
- Chargé de reporting
Paris
2010 - 2012
Elaboration de rapports périodiques (hebdomadaires, mensuels, trimestriels, annuels)
Assistance aux commissaires aux comptes pour les corrections à apporter aux documents périodiques
Calcul de performance sur les OPCVM
Assistance à l’equipe de la partie B sur les ratios Bale 2
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HSBC
- Gestionnaire back/middle office
Paris
2007 - 2009
Suivi du bon déroulement des opérations initiées au front office
Suivi du reporting et analyse des opérations titres et liquidités jusqu’à leur dénouement
Contrôles des schémas comptables en interface avec les services de prêts/emprunts, dividendes et « Opérations sur titres »
Réactualisation régulière des procédures de contrôle interne
Suivi des risques pris par les opérateurs
Déclaration des transactions à la Banque de France et au Trésor.
