Groupe Nocibé
- Responsable trésorerie / Responsable Comptabilité fournisseurs Achats
1998 - maintenant- La supervision ou le suivi quotidien des positions de trésorerie de l'entreprise (placement, besoin de financement, endettement, charges financières).
- L’établissement d’un prévisionnel de trésorerie en fonction du budget d’exploitation
via cashsolve ( tft bilan clôture ... )
- La justification des écarts entre le budget et le réalisé,
- analyse et optimisation du BFR
- Le reporting : préparation des documents de suivi transmis aux actionnaires.
- Suivi de la dette et mise en place des couvertures de taux
- La gestion des partenaires bancaires (négociation des conditions, choix des partenaires, intégration croissante des relations informatiques...).
- Management d’une équipe de 4 personnes sur la comptabilité des achats de marchandises
- Accompagnement des chefs de produits dans les négociations avec les marques sur la partie financière (délai de paiement, remises de fin d'année)
KIABI
- Comptable
HEM1997 - 1998- déclaration TVA et contrôle de la comptabilité générale
- établissement des bilans et comptes de résultats
- comptabilité Générale et analytique
- état de rapprochement
- contrôle banque et caisse.
