Rueil-Malmaison2012 - 2018• Gestion quotidienne de trésorerie (cash-pooling, mise en place d’un forecast de trésorerie à 1 mois avec analyse des flux et des écarts réel/budget).
• Choix des placements.
• Suivi des garanties et des cautions.
• Suivi des comptes courants et des intérêts associés, facturation aux filiales.
• Propositions d’achats de devises et opérations de couverture (devises, taux).
• Participation aux négociations bancaires en support du Directeur Financier et contrôler la correcte application des conditions commerciales avec chacune des banques, optimiser les coûts bancaires et assurer la définition du budget.
• Faire des recommandations régulières d’amélioration des processus internes liés à la trésorerie (mise en place de la norme SEPA).
• Responsable de l’outil XRT (changement de version, administration de la base).
• C.A. annuel 2013 : 189 M€
Aura Staffing
- Trésorier
Paris2007 - 2012
DELCLIM
- COMPTABLE CLIENTS
2002 - 2007• Responsable d'un portefeuille de 3.000 clients (y compris Grands Comptes).
• Relances téléphoniques et écrites, suivi des litiges et des impayés.
• Réconciliations mensuelles et Cut Off.
• Suivi des encours clients, demandes d’agréments, évaluation des risques financiers, blocage des comptes.
• Suivi des créances douteuses (établissement des dossiers contentieux SFAC, contrôle et validation des provisions, saisie des indemnités…).
• Animer des reportings mensuels en anglais (norme U.S. GAAP) à destination de la Direction Générale à partir
de la balance âgée.
• Participation aux écritures de clôtures et d’inventaire, saisie comptable des frais généraux, des charges et produits constatés d’avance.
Superviser 2 collaborateurs C.A. annuel : 25.000 K€ Logiciel comptable : Cegid. Activité : chauffage & froid
Rexel
- COMPTABLE CLIENT
Paris1999 - 2002• Relances téléphoniques et écrites.
• Gestion des litiges, dossiers contentieux (S.F.A.C.).
• Informations aux directeurs d’agences et aux commerciaux sur l’état comptable de leurs clients.
C.A. annuel : 420.000 K€. Logiciel comptable : Coda. Activité : leader mondial de la distribution de matériel électrique.
