Guillaume ROSIN

En résumé

Entreprises

• Orexad - Cash Manager France

  2018 - 2019 • Elaboration et maintenance de la prévision de trésorerie (13 semaines) Utilisation des budgets / Bilan et Comptes de résultats (périmètre France 900m€ CA / 40 sociétés). Mises en place et rédactions des procédures de mise à jour
  • Analyse d’écarts et amélioration de la précision du modèle
  • Suivi et gestion du Cash en position quotidiennes/hebdomadaires/mensuelles. (Rapports à la DAF France et Trésorerie Centrale en Angleterre.)
  • Mise à jour codification TMS (Sage XRT/160 comptes actifs) (en cours.)
  • Prise en charge de la mise en place de l’outil de suivi de gouvernance et signataires (partie signataires bancaires)

• Groupe NEMERA - Trésorier corporate

  2017 - 2017 • Gestion de la relation bancaire (USA / Allemagne / France)
  • Travaux de clôture (mise à jour/correction et communication de fichiers) : EBITDA / Working Capital / Capex
  • Reporting hebdomadaire / mensuel. Suivi du Cash pooling (France). Prévision de trésorerie consolidée à 11 semaines
  • Gestion des prêts intragroupes (mises en place / Calcul des intérêts et communication mensuelle aux filiales)
  • Suivi de la dette (90M€, 6 banques / communication aux filiales et aux tiers externes/commentaires mensuelles et trimestrielles au fond)
  • Calcul des ratios financiers : covenant (mensuel / trimestriel) / validation avec les contrôleurs financiers
  • Opération de refinancement (130M€, relation centralisée avec les prêteurs (8 banques, agent et avocats)
  • Mission de contrôle interne : initialisations de créations et modifications de procédures et process de contrôle interne

• groupe ADETEL - Trésorier groupe

  2010 - 2016 • Gestion des flux de trésorerie (42 comptes EUR/USD/CAD 12 sociétés (4 étrangères : Canada, Maroc, USA, Allemagne)
  • Prévision de flux à 8 semaines. Plan à 6 mois. Budget de trésorerie. Analyse d’écarts. Suivi du BFR
  • Relation bancaire, contrôle des coûts financiers
  • Suivi et gestion des répartitions de flux par banque en accord avec la direction générale
  • Gestion des cautions, garanties et pouvoirs bancaires. (création des tableaux de suivi)
  • Administration du logiciel de trésorerie (Sage 1000 Trésorerie)
  • Opérations de couvertures de changes (EUR/CAD)
  • Suivi des emprunts bancaires. (8M€)
  • Traitement des flux intragroupes, refacturations et intérêts, communication aux équipes
  • Gestion de la relation FACTOR
  • Suivi et orientation du recouvrement effectué par l’administration des ventes
  • Arbitrage des règlements dans le cadre d’une gestion à découvert en adéquation avec les équipes projets et la direction.
  • Création et mise en place de procédures de sécurisation de la chaîne des paiements
  • Suivi du parc de cartes bancaires

• Groupe KBC LEASE - TRÉSORIER

  2007 - 2009 : TRÉSORIER Groupe KBC LEASE France (50M EUR CA / 50 salariés)
  * Analyse et gestion des flux de trésorerie (6 comptes 3 établissements) ;
  * Gestion des emprunts (Fundings et Avances à terme auprès de la holding, en accord avec la direction générale ;
  * Création d'un nouvel outil de reporting financier et automatisation du suivi - gain de temps 30% ;
  * Assainissement et gestion des rapprochements bancaires (antériorité à 3 ans) - gain de temps 70 % ;
  * Relation avec les commissaires aux comptes pour les clôtures ;
  * Suivi des dossiers de financement 75 000 EUR , gestion des paiements ;
  * Analyse des comptes fournisseurs ;
  * Formation de l'équipe comptable aux outils de reporting et de rapprochement bancaire ;

• Groupe CAISSE D'EPARGNE - CHARGE DE CLIENTÈLE

  2003 - 2007 * Gestion d'un portefeuille de clients (450 clients, agence de MIONS) / suivi et réduction risque clients ;
  * Elaboration de campagnes commerciales (préparation, réalisation et reporting) ;
  * Vente de produits de bancassurances - B to B, B to C ;
  * Référent clientèle professionnelle ;

• Groupe Le CONSERVATEUR - CONSEILLER DE VENTE

  PARIS 16 2002 - 2003 : CONSEILLER DE VENTE EN ASSURANCES DE PERSONNES LE CONSERVATEUR LYON
  * Carte de Démarcheur Financier / création et développement d'un portefeuille de clients particulier ;
  * Vente de produit financier à destination de particuliers. ;

• ARVAL PHH (Groupe BNP) - Mission de fin d'étude

  2001 - 2002

Formations

• maintenant

• ESDES - Ecole Supérieure De Commerce Et Management

  Lyon 1997 - 2001 Bac + 5

• IAE Lyon 3 - Université Jean Moulin

  Lyon 1995 - 1997 DEUG
  
  administration économique et sociale. (LYON 3 manufacture des tabacs).

Réseau

• Benoit BRANLARD

• Christian BLANC

• Emily BOURNAY

• Fabien JOURDA DE VAUX

• Laurent KEMPA

• Nathalie VAN DER SCHOOR

• Pierre-Yves ROBIN

• Sandrine MINSAC (ROSAZ)

• Xavier LAPABE