Idiatou BARRY

En résumé

Entreprises

• Amundi - Gestionnaire Middle Office Souscriptions/Rachats

  Paris 2014 - 2015 Actif
  • Réconcilier les confirmations MT515 des dépositaires avec les opérations envoyées MT502 pour dénouement
  • Réceptionner et suivre les ordres OPCVM initiés par les gérants et trésoriers
  • Relancer les dépositaires en cas de suspens
  • Répondre aux demandes des gérants, dépositaires et centralisateurs
  • Suivi d’une création / dissolution / scission / fusion d’un fonds
  • Paramétrages de valeurs auprès du dépositaire
  • Ouverture de compte auprès de l’agent de transfert
  Passif
  • Suivi de l’intégration des fichiers de collecte reçus en automatique
  • Saisie des ordres
  • Envoi des instructions de paiement aux dépositaires
  • Régulariser les suspens (différence date de valeur, flux dépositaire manquant, écart cash)
  • En relation avec la compliance, la gestion, les risques pour des demandes d’accord pour des ordres tardifs, des compléments de collecte, des annulations d’ordre...
  

• Lazard - Gestionnaire Middle Office OPCVM

  New York 2013 - 2014 Concernant les OPCVM :
  • Collecte des souscriptions/rachats d’ordres d'OPCVM auprès des contreparties
  • Contrôle de la saisie des ordres
  • Communication des valeurs liquidatives aux contreparties
  • Suivi du dénouement des opérations sur le SLAB
  • Traitement des demandes de virement
  
  Concernant les SWIFT MT542-MT543 :
  • Matching broker des SWIFT : Bourse Française et Étrangère
  • Modifications des IRL dépositaires
  
  Support aux commerciaux :
  • Renseignement sur les DICI/Prospectus d'un OPCVM
  • Ouverture de compte titres
  • Suivi des souscriptions/rachats de leurs clients
  • Traitement des provisions insuffisantes sur les comptes titres
  
  Comptabilisation de la collecte extérieure :
  • Centralisation et envoi de la collecte de certains fonds à Lazard NYC
  • Centralisation et envoi de la collecte des fonds en dollars au service change
  
  Gestion des rétrocessions sur encours :
  • Envoi des attestations de dépositaire aux sociétés de gestion partenaires
  • Réception et contrôle des décomptes
  • Envoi des factures
  • Réception et suivi des paiements
  • Mise à jour du tableau des suspens et du tableau de bord

• Natixis - Gestionnaire Back Office Flux

  Paris 2011 - 2013 Traiter les virements reçus par la clientèle entreprise
  • Les virements spécifiques (URSSAF)
  • Les virements de trésorerie
  • Les virements permanents
  
  Traiter les transferts
  • De toutes devises
  • De devises illiquides
  
  Traiter les réceptions de fonds de toutes devises
  Traiter les achats ou cessions de devises
  Respecter les « cut-off » lors du traitement de flux entrants ou sortants
  Assurer la traçabilité des opérations et des contrôles
  Gérer les réclamations reçues
  Recevoir des appels de trésorerie
  Emettre des appels auprès du Front Office ou des clients en vue de demande d’informations ou de modifications sur les instructions reçues

Formations

• IUT Paris Descartes

  Paris 2013 - 2014

• IUT Paris Descartes

  Paris 2011 - 2013

Réseau

• Agnès BURGAUD

• Malia HADJ-LARBI

• Morgane PARRA