-
TOWERCAST, 100 % FILIALE NRJ GROUP
- Comptable Fournisseurs / Loyers
2011 - maintenant
Saisie des factures /avoirs en comptabilité générale et analytique
Saisie et suivi des acomptes fournisseurs
Rapprochement factures - commandes
Lettrage des comptes fournisseurs
Réconciliation Intra-groupe
Gérer les litiges et suivre les relances
Création des comptes fournisseurs
Banque : imputations, enregistrements, règlements, remise chèques, prélèvements, virements
Gestion des litiges de paiements
Vérification des chèques circulants
Analyser et justifier les comptes de trésorerie
Saisie des contrats, quittances loyers
Indexation des loyers (INSEE-IRL)
Editions des quittances (Publipostage)
Saisie et suivi des dépôts de Garantie - Cautions
Gestion de la relation bailleur : identifier et analyser les problèmes, gérer les dossiers…
Analyse des comptes fournisseurs
Ajustement des comptes inter sociétés
Contrôler la balance fournisseurs (comparaison facture/stock, cuti off, CCA, FNP, litiges)
Contrôle et justification mensuelle des charges en vue de l'établissement du reporting mensuel (comptabilisation des CCA, FNP, AAR, FAE, AAE, cut-off…)
Etablir les clôtures mensuelles, trimestrielles et annuelles
Transmission des divers contrôles par tableau xls au responsable comptable
Etablir les écritures de fin d'année "Préparation du bilan"(avec le responsable comptable)
Justifier les comptes pour les commissaires aux comptes
Gérer les notes de frais : contrôler, encodage, enregistrer et régler dans le respect des procédures internes et règles fiscales en vigueur
-
GROUPE NASSE DEMECO
- Comptable Générale
VINCENNES
2010 - 2011
• Saisie des factures /avoirs en comptabilité générale et analytique
• Saisie et suivi des acomptes fournisseurs
• Rapprochement factures - commandes
• Lettrage des comptes fournisseurs
• Etablissement des devis et factures
• Suivi des contrats clients
• Lettrage des comptes clients
• Relance impayés
• Saisie et suivi des commandes
• Gérer les litiges et suivre les relances
• Création des comptes fournisseurs, clients
• Opérationnel sur les mouvements de trésorerie journalière
• Banque : imputations, enregistrements, règlements, remise chèques et traites, prélèvements, virements, rapprochements bancaires
• Caisse : paiements, encaissements, situations hebdomadaires et mensuelles
• Mise en paiement, éditions des règlements (Chèques, virements, LCR)
• Gestion des litiges de paiements
• Vérification des chèques circulants
• Opérationnel sur les mouvements de trésorerie journalière
• Banque : imputations, enregistrements, règlements, remise chèques et traites, prélèvements, virements, rapprochements bancaires
• Caisse : paiements, encaissements, situations hebdomadaires et mensuelles
• Mise en paiement, éditions des règlements (Chèques, virements, LCR)
• Gestion des litiges de paiements
• Vérification des chèques circulants
• Opérationnel sur les mouvements de trésorerie journalière
• Banque : imputations, enregistrements, règlements, remise chèques et traites, prélèvements, virements, rapprochements bancaires
• Caisse : paiements, encaissements, situations hebdomadaires et mensuelles
• Mise en paiement, éditions des règlements (Chèques, virements, LCR)
• Gestion des litiges de paiements
• Vérification des chèques circulants
• Analyse des comptes clients et fournisseurs
• Analyser et pointer les comptes du GL (Bilan et gestion)
• Contrôler les balances mensuelles et ajustement des comptes inter sociétés
• Contrôler la balance fournisseurs (comparaison facture/stock, cuti off, CCA, FNP, litiges)
• Contrôle et justification mensuelle des charges en vue de l'établissement du reporting mensuel (comptabilisation des CCA, FNP, AAR, FAE, AAE, cut-off…)
• Lettrage GL fournisseurs et réconciliations comptes fournisseurs avec la BG
• Etablir les clôtures mensuelles, trimestrielles et annuelles
• Etablir les écritures de fin d'année "Préparation du bilan" (avec le Siège)
• Justification des comptes de bilan (provisions, FNP, FAE, CCA, AAE, AAR, réajustement sur les comptes sociaux et fiscaux)
• Gérer les notes de frais : contrôler, encodage, enregistrer et régler dans le respect des procédures internes et règles fiscales en vigueur
• Préparation / déclaration de TVA
-
Asus
- Comptable Générale
Noisy-le-Grand
2009 - 2010
• Encodage, saisie des factures /avoirs en comptabilité générale et analytique
• Saisie et suivi des acomptes fournisseurs
• Rapprochement factures - commandes
• Lettrage des comptes fournisseurs
• Etablissement des devis et factures
• Suivi des contrats clients
• Lettrage des comptes clients
• Relance impayés
• Gestion des intercos : Reporting / Refacturation / Réconciliation Intra-groupe
• Saisie et suivi des commandes fournisseurs / frais généraux
• Gérer les litiges et suivre les relances
• Création des comptes fournisseurs, clients
• Mise à jour du fichier fournisseur, reclassements comptables nécessaires et maintenance des bases
• Opérationnel sur les mouvements de trésorerie journalière
• Banque : imputations, enregistrements, règlements, remise chèques et traites, prélèvements, virements, rapprochements bancaires
• Caisse : paiements, encaissements, situations hebdomadaires et mensuelles
• Mise en paiement, éditions des règlements (Chèques, virements, LCR)
• Gestion des litiges de paiements
• Vérification des chèques circulants
• Analyser et justifier les comptes, établir les tableaux de bord et de trésorerie
• Analyse des comptes clients et fournisseurs
• Analyser et pointer les comptes du GL (Bilan et gestion)
• Contrôler les balances mensuelles et ajustement des comptes inter sociétés
• Contrôler la balance fournisseurs (comparaison facture/stock, cuti off, CCA, FNP, litiges)
• Contrôle et justification mensuelle des charges en vue de l'établissement du reporting mensuel (comptabilisation des CCA, FNP, AAR, FAE, AAE, cut-off…)
• Lettrage GL fournisseurs et réconciliations comptes fournisseurs avec la BG
• Ecritures d'inventaires (FNP, CCA) sur arrêtés mensuel et annuel
• Etablir les clôtures mensuelles, trimestrielles et annuelles
• Etablir les écritures de fin d'année "Préparation du bilan"(avec le Cabinet comptable)
• Justification des comptes de bilan (provisions, FNP, FAE, CCA, AAE, AAR, réajustement sur les comptes sociaux et fiscaux)
• Justifier les comptes pour les commissaires aux comptes
• Gérer les notes de frais : contrôler, encodage, enregistrer et régler dans le respect des procédures internes et règles fiscales en vigueur
• Préparation / déclaration de TVA, DEB, TVS
• Inventaires marchandises
-
Rexel
- Comptable Fournisseurs
Paris
2000 - 2009
• Encodage, saisie des factures /avoirs en comptabilité générale et analytique
• Saisie et suivi des acomptes fournisseurs
• Rapprochement factures - commandes
• Lettrage des comptes fournisseurs
• Gestion des intercos : Reporting / Refacturation / Réconciliation Intra-groupe
• Saisie et suivi des commandes fournisseurs
• Gérer les litiges et suivre les relances
• Création des comptes fournisseurs
• Mise à jour du fichier fournisseur, reclassements comptables nécessaires et maintenance des bases
• Mise en paiement, éditions des règlements (Chèques, virements, LCR)
• Analyse des comptes clients et fournisseurs
• Analyser et pointer les comptes du GL (Bilan et gestion)
• Contrôler les balances mensuelles et ajustement des comptes inter sociétés
• Contrôler la balance fournisseurs (comparaison facture/stock, cuti off, CCA, FNP, litiges)
• Contrôle et justification mensuelle des charges en vue de l'établissement du reporting mensuel (comptabilisation des CCA, FNP, AAR, FAE, AAE, cut-off…)
• Lettrage GL fournisseurs et réconciliations comptes fournisseurs avec la BG
• Ecritures d'inventaires (FNP, CCA) sur arrêtés mensuel et annuel
• Etablir les clôtures mensuelles, trimestrielles et annuelles
• Etablir les écritures de fin d'année "Préparation du bilan" (avec le responsable comptable)
• Justifier les comptes pour les commissaires aux comptes
• Préparation / déclaration de la DEB
• Inventaires marchandises
