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Isabelle PSALTOPOULOS

LYON

En résumé

Mes compétences :
Budget de trésorerie
Cash pooling
International
Reporting
Trésorerie
SEPA
EBICS
SAGE FRP

Entreprises

  • Groupe Digital Virgo - Trésorière Groupe

    2002 - maintenant Gestion quotidienne :
    - suivi des opérations de trésorerie: équilibrages journaliers, placements, financements, gestion du risque de taux et de change
    - mise en place des cash pooling automatisés France et international – suivi des comptes courants
    - établissement des reporting de trésorerie et des prévisionnels/budgets de trésorerie
    - contrôle de l'application des conditions bancaires, relations avec les banques
    - gestion administrative et comptable des comptes bancaires

    Gestion de projets :
    - sécurisation des flux : audit interne des processus d’émission et de validation des paiements, mise en place de la signature électronique sous le protocole Ebics TS
    - mise aux normes SEPA: migration des outils de gestion dans le cadre de la mise en conformité avec les nouveaux formats SEPA pour les fichiers d’encaissements et de décaissements
    - automatisation des écritures comptables de trésorerie et des rapprochements bancaires: mise en place de l’outil de génération d’écritures comptables Gec Connect de Dimo Software (passerelle entre l’outil de trésorerie et la comptabilité) et du module de réconciliation de Sage FRP (rapprochements bancaires automatisés)

    Outils de Trésorerie - Sage FRP Treasury V3.30 - modules de Trésorerie, Communication bancaire, Signature & Rapprochements bancaires >> parfaite maitrise de l’outil sur l’ensemble des modules en tant qu’utilisatrice mais aussi administrateur

  • Groupe Danone - S.A. des Eaux Minérales d'Evian - Assistante de Trésorerie

    2001 - 2001 stage de fin d’études (6 mois) au sein du service Trésorerie : gestion quotidienne de trésorerie (gestion des soldes bancaires en valeur, équilibrages des comptes, règlement des tiers, établissement des prévisions de trésorerie…).
    Applications utilisées : logiciel de trésorerie Cash and Treasury Manager (CERG), outils de communication bancaire Etebac 3 et 5, logiciel comptable GAEL, …
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