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AQPRIM Promotion Immobilière (SOGEPROM)
- TRESORIER
2015 - 2015
Gestion et suivi de la trésorerie au quotidien, équilibrages des comptes (700 comptes) du groupe et des filiales, achat et vente de sicav, mise à jour des prévisions de trésorerie, émission et suivi des appels de fonds du groupe et filiales, mise à jour des fiches de tréso (FP, financement, soldes bancaires), Vérification des parapheurs (visa, date d’échéance, trésorerie…)Gestion des virements et encaissements ( fournisseurs, clients, RH), Information des disponibilités après l’échéance aux promoteurs associés. Suivi des engagements (crédit, GFA, cautions), Calcul des intérêts compte-courant associés, ouverture / fermeture de comptes bancaires, contact avec les banques, virements acquisitions terrains, répondre aux diverses demandes (positions de comptes, encaissement…), paramétrage de Tréso 1000 pour les prévisions de trésorerie (CT/LT).
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Réseau ferré de France
- Comptable opérations financières et opérations de trésorerie
LA PLAINE SAINT DENIS
2013 - 2014
Comptabilisation et contrôle des opérations financières, rapprochements bancaires sur les comptes financiers et exploitation, réalisation des travaux d'arrêté des comptes, interface KTP/JDE, production d'indicateurs d'activité, participation au budget de l'Etablissement sur la partie financière (Éléments calculés hors IFRS),d'assurer le suivi des équilibres financiers de RFF, d'assurer le financement de l'activité de RFF et de ses investissements, et de gérer sa dette, de mesurer la rentabilité des investissements envisagés, de les financer et de les programmer, de tenir la comptabilité de l'entreprise et des projets, de contribuer à la qualité des systèmes d'information de l'entreprise, notamment pour ceux traitant, ou en lien, avec les informations comptables et financières, d'établir des budgets et d'assurer le contrôle budgétaire, de piloter le contrôle de gestion de l'activité de l'entreprise (exploitation et investissement), d'analyser les risques d'entreprise et de contribuer à la politique de gestion de ces risques
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Oberthur Fiduciaire
- Trésorier
2012 - 2012
Gestion de la trésorerie au quotidien, Reporting et prévisions de la trésorerie, Prise en charge des travaux de clôture mensuels, Gestion des paiements et des encaissements auprès des banques partenaires, Mise en place des cautions bancaires, Mise en place de couvertures de change, Gestion des tâches administratives du service (cartes affaires, pouvoirs bancaires, relations bancaires), Veillez à la sécurité des opérations, Effectuez des commentaires financiers et suivi des appels d’offres, Menez à bien d’autres projets ponctuels.
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CIE OPTORG
- Trésorier Adjoint
2012 - 2012
Gestion quotidienne des comptes bancaires euros et devises en date de valeur à partir du logiciel de trésorerie Kyriba : rapprochement bancaire, contrôle des soldes, contrôle des conditions, équilibrages des comptes(cash pooling sur 3 sociétés).
Reporting hebdomadaire de trésorerie, saisie des mouvements prévisionnels à partir des éléments des comptabilités, services achats, DRH.
Suivi des comptes français des filiales étrangères : transfert d’informations, virements, rapprochement bancaire. Paiements fournisseur par télétransmission, suivi des encaissements facturation filiales et relances, en liaison avec les responsables financiers, participations au suivi des lettre d’escompte, des garanties internationales, des crédocs et caution. Back-office change : saisie des opérations de change, contrôle de cohérence avec les encours de change des banques.
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SEGULA TECHNOLOGIES
- Trésorier /Chef de projet Kyriba
Nanterre
2011 - 2011
Gestion de trésorerie au quotidien du groupe, Préparation des prévisions de trésorerie, Relations avec les banques, Demande et suivi des ouvertures de compte bancaires, Participation à la préparation des états à fournir pour le reporting mensuel, Analyse des frais bancaires et du respect des conditions bancaires, Constitution du reporting pour le réel de la semaine sur la base des informations remontées par les filiales du Groupe, Communication avec les filiales, Explications des écarts.
Participe activement à la mise en place du projet SEPA et à la nouvelle norme de communication bancaire ainsi qu'au cash pool bancaire, Migration ETEBAC 5 vers EBICS/Swiftnet.
Mise à jour et paramétrage de nouveaux comptes sur notre outil de trésorerie Kyriba
Mise en place interface de Kyriba, Support des utilisateurs Kyriba, Mise en place et lancement des travaux d'exportation et d'extraction des données des départements comptables dédiés. Travaille en relation avec le support informatique et les services Comptables (conseille sur les méthodes de développement à mettre en oeuvre, assiste dans la résolution des problèmes techniques). Recueil d'information auprès des services Financiers, Paramètrage des logiciels utilisés par le département comptable.
Assurer le support applicatif auprès des utilisateurs (holding et filiales)
Assurer l'interface avec la Direction informatique pour tous les aspects techniques
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OSICA GROUPE SNI
- Trésorier / Gestionnaire de financement
2011 - 2012
Gestion trésorerie au quotidien, Préparation des prévisions et suivi de trésorerie, suivi des virements, Saisie quotidienne des opérations de trésorerie, Saisie des pièces de trésorerie, Concordance entre la comptabilité et les relevés bancaires /rapprochements bancaires, Analyse et équilibrage des flux de trésorerie, Gestion des paiements fournisseurs et paye.
Gestion des financements auprès conseil général et régional, Constitution des dossiers administratifs et techniques, Gestion des subventions, Gestion des relations avec les différents partenaires, Gestion des emprunts, des prêts(planification, suivi, négociation,…), la tenue des contrats d’emprunt et subvention sur le logiciel informatique, participez à l’élaboration et la mise à jour des tableaux de bord financiers, effectuer les premières relances, fournir au client les estimations et les prévisions de dépenses réparties sur la durée du projet.
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ERNST & YOUNG
- Trésorier / mise en place du logiciel Kyriba
Courbevoie
2004 - 2010
Gestion quotidienne de la trésorerie des filiales du groupe (5 holding étrangère, 8 holding France et plusieurs sociétés projets environ).
Gestion du cash : la gestion quotidienne et le suivi des positions de trésorerie, d’assurer la liquidité des filiales, la gestion des comptes courants intra-groupe, les relations avec les partenaires bancaires : ouverture / clôture des comptes, suivi et négociation des frais bancaires, mise en place et suivi des pouvoirs bancaires, mise en place et suivi des opérations de couverture de change.
Réalisation du reporting de trésorerie quotidien, communication des mouvements bancaires auprès des services, vérification de l'exactitude des données du logiciel de trésorerie, classement des relevés des comptes, comptabilisation des frais financiers et contrôle de l'exactitude des calculs, suivi des comptes. Gestion la trésorerie Euros et Devises, saisie des pièces de trésorerie, pratique du multi devises, lettrage des écritures sur le logiciel de trésorerie KYRIBA, rapprochements mensuels des soldes bancaires.
Assurer la gestion de la maintenance applicative (corrective et évolutive) du SI Trésorerie centré autour de Kyriba, assurer le support applicatif auprès des utilisateurs (holding et filiales), assurer l'interface avec la Direction informatique pour tous les aspects techniques,
assurer l'application de la convention de services sur ces systèmes.
Accompagnez la mise en production et intervenez en qualité de support fonctionnel. Interlocuteur privilégié des utilisateurs, gérez les demandes d'évolution, relevez les dysfonctionnements et suivez la correction des anomalies rencontrées, formez les utilisateurs.
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FRANTOUR
- Trésorier / mise en place du logiciel E-MaTCHER
2002 - 2004
Saisie quotidienne des opérations de trésorerie, Rapprochements bancaires quotidiens, Gestion de trésorerie quotidienne, Saisie quotidienne et lettrage des règlements des clients, Saisie des encaissements, Saisie facture, remboursement client, rapprochement bancaire et suivi trésorerie des filiales du groupe et dirige deux collaborateurs, gèrer et analysez les frais bancaires, les encaissements clients et mettez en paiement les factures fournisseurs et les notes de frais.
Identifier les besoins utilisateurs, Rédaction d’expression de besoins, Coordination et suivi des travaux, Analyse des incidents, Rédaction de procédures opérationnelles, Compte-rendu d’activités et planification,Préparer et animer les groupes de travail, Synthèses des besoins utilisateurs.
Assurer la communication et la conduite du changement induites des évolutions,
Intervenir auprès de différentes équipes sur différentes problématiques comptables et informatiques, Paramètrage des logiciels utilisés par le département comptable,
Mise en place et lancement des travaux d'exportation et d'extraction des données des départements comptables dédiés.
Explication des règles comptable ainsi que dans la construction des schémas comptables en banque au support informatique
