STRASBOURG
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Résultat municipales dans le Bas-Rhin
• Gestion quotidienne de la trésorerie : contrôle des soldes bancaires, suivi des décaissements/encaissements, équilibrage des comptes, contrôle de la bonne application des conditions bancaires.
• Arbitrages, placements, couvertures de taux, de changes,
• Elaboration et suivi des prévisions à court et moyen terme,
• Sécurisation des procédures,
• Relations avec les banques,
• Gestion et suivi des engagements bancaires,
• Mise en place convention trésorerie, suivi échelle d’intérêts goupe-filiales,
• Comptabilisation et paramétrage des opérations bancaires sur différents logiciels (Xrt, sage..), rapprochement bancaire,
• Management de projets.
Mes compétences :
Trésorerie
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