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Sébastien TERRASSE

Montpellier

En résumé

Amis trésoriers, comme tout à chacun vous avez des rêves, des envies ou des ambitions inassouvies. Imaginez un instant, que dans l’exercice de votre fonction, certains d’entre eux puissent se réaliser. Juste un instant.

Imaginez qu’un matin en arrivant au bureau, vous n’ayez plus à relancer les communications en échec avec une partie de vos partenaires bancaires. Avez-vous déjà mesuré le temps précieux que vous pourriez gagner pour respecter les délais d’exécution des ordres de virement, de placement ou de financement ?

Imaginez que vous ne soyez plus pris au piège par votre directeur général ou votre directeur financier lorsqu’ils vous interrogent, à quelques minutes d’une réunion importante, sur les chiffres clés de l’activité de trésorerie. Prendre juste le temps de se connecter, pour être en mesure de leur transmettre, instantanément les informations demandées et ce, directement sur sa boite email ou sur son smartphone.

Imaginez que vous n’ayez plus à vous connecter quotidiennement à de multiples applications pour pouvoirs suivre et gérer votre trésorerie, votre endettement, vos couvertures de risques financiers ou encore générer en toute sécurité vos règlements. Un paramétrage unique, des données nativement consolidées, des processus de traitement communs, pas d’interfaces.

Imaginez que chaque mise à jour de votre application ne soit plus un calvaire pour vous et votre équipe, que chaque mise en œuvre d’une nouvelle version ne représente pas un coût exorbitant.

Imaginez enfin que vous puissiez déployer et mettre à disposition de toutes vos filiales dans le monde, la même solution, en toute simplicité et tout en leur assurant un support 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Amis trésoriers ne rêvez plus, car vous avez dès aujourd’hui la possibilité de satisfaire vos ambitions et mettre en œuvre vos projets. OXYTER est votre partenaire expert en gestion de trésorerie, pour vous aider dans cette démarche d'optimisation.



Consultant Cash management Kyriba
15 ans d'expérience en gestion de trésorerie et en comptabilité

CONSULTANT KYRIBA
 Audit / Gestion de projet / Paramétrage / Formation / Communication bancaire /
Paiements SEPA SCT et SDD
GESTION DE TRÉSORERIE
 Gestion quotidienne des flux financiers
 Gestion du cash-pooling, équilibrages de comptes, contrôle des conditions bancaires
 Gestion des moyens de paiements et des encaissements
 Mise en place de cash-pooling et d'un netting groupe
 Gestion des emprunts / placements / inter-compagnies
 Prévisions de trésorerie / Budget de trésorerie
 Suivi des couvertures de change, Dailly et cautions
 Contrôle des échelles d'intérêts bancaires et intra-groupe
 Participation aux projets liés à l'évolution de l'activité de la trésorerie (fusion,
acquisition...)
 Interlocuteur des partenaires bancaires
COMPTABILITE
 Rapprochements bancaires
 Gestion du portefeuille des effets à payer / à recevoir
 Clôtures mensuelles : comptabilisation des opérations de trésorerie et provisions
comptables
ADMINISTRATEUR DES LOGICIELS XRT
 Gestion des contrats Etebac 3 & 5 (cartes paramètres et sécurisation)
 Dématérialisation et sécurisation des moyens de paiements
 Evolution des systèmes d'informations par l'optimisation des données informatiques


Mes compétences :
CEGID
GEC
Gestion trésorerie
Kyriba
Notilus
Trésorerie
Trésorier
XRT
SQL
Informatique
PHP
Java EE
Gestion de projet

Entreprises

  • OXYTER - Consultant Expert Trésorerie, Dirigeant créateur

    Montpellier 2014 - maintenant Consultant Cash Management Kyriba : gestion de trésorerie globale et prévision, communication bancaire (Ebics T-TS / SwiftNet), comptabilité, sécurisation des moyens de paiement, paiements France et internationaux, rapprochements bancaires, netting, gestion du risque

  • PATH FINANCE, Salon de provence - CONSULTANT CASH MANAGEMENT

    2011 - 2014 CONSULTANT CASH MANAGEMENT sur Kyriba

  • PANZANI - ASSISTANT CONTROLE DE GESTION

    Lyon 2008 - 2011 Assistant de 3 contrôleurs de gestion
    Elaboration des résultats mensuels industriels et commerciaux
    Suivi des frais centraux, coûts fixes industriels, logistique et sous-traitance.
    Participation à l'élaboration des budgets et des estimés.
    Responsable de la maintenance du système informatique Essbase Hyperion.

  • PANZANI - Trésorier

    Lyon 2000 - 2008 Second de la Responsable des flux financiers et du reporting.
    Gestion de trésorerie.
    Gestion des emprunts. Suivi du Dailly des créances clients. Gestion des OPVCM.
    Mise en place d'un cash-neeting de nivellement des opérations commerciales intra-groupe
    Chef de projet utilisateurs : passage à l'An 2000 et à l'Euro
    Gestion de projets avec le service informatique pour l'impact du transfert de la comptabilité tiers sur masterpiece AD et AP, nécessitant une refonte complète des interfaces avec la trésorerie et la comptabilisation des banques dans GL ainsi que les émissions de règlements.
    Acquisition de nouvelles sociétés et centralisations comptables
    Mise en place d'une gestion de trésorerie groupe (conventions de trésorerie, ouvertures de comptes, procurations bancaires, ...)
    Mises en place de nouvelles interfaces et paramétrage des logiciels. Suivi comptable.
    Gestion des frais professionnels (A partir de 2006)
    Paramétrage et Administration du logiciel Notilus. Formation des collaborateurs (180 personnes). Mise en place des cartes affaires et des interfaces avec les fournisseurs.
    Comptabilisation des notes de frais, des frais généraux et génération des règlements.

  • PANZANI - TRESORIER

    Lyon 1996 - 2011

  • PANZANI - ASSISTANT DE TRESORERIE

    Lyon 1996 - 1999 Assistant de la Responsable Trésorerie.
    Participation à la mise en place d'une gestion de trésorerie groupe indépendante.
    Paramétrage des logiciels de trésorerie (XRT Universe et XRT Rappro).
    Mise en place des virements de trésorerie émis en Etebac5 (XRT Signature et Communication).
    Mise en place de nouvelles procédures comptables et financières.
    Mise en place d'une plate-forme de paiement XRT et sécurisation des
    règlements
    Mise en place de l'émission et de la sécurisation des chèques et des LCR (EdiChequesPro),
    Sécurisation des ordres de virements (france et international) en Etebac5.
    Mise en place d'une nouvelle gestion du portefeuille des LCR (XRT RapproLCR) et de la télétransmission des accords de paiements.
    Résultats : Sécurisation des règlements, notamment à l'international, 100% des ordres de paiement sont télé-transmis, Centralisation des paiements pour de meilleures prévisions.
    Création d'un service trésorerie détaché sur Paris et formation de la future trésorière. Travail de création de comptes, paramétrage de l'ensemble des logiciels XRT, séparation des flux financiers.

Formations

  • IAE (Caen)

    Caen 2007 - 2009 CAPACITE EN GESTION DES ENTREPRISES

    CNED

  • Lycée Victor Hugo (Valence)

    Valence 1985 - 1987 BAC PROF BUREAUTIQUE

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