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Mourad FLICI

PARIS

En résumé

Mes compétences :
Trésorerie
Finance
Management
Comptabilité

Entreprises

  • DE RHINS - Consultant Senior

    PARIS 2016 - maintenant Accompagnement des Grands Comptes sur leur politique Cash Management :

    - Optimisation et réduction des Frais Bancaires,
    - Appel d'offre bancaire et rationalisation du pool bancaire,
    - Réallocation de flux,
    - Cash Pooling,
    - Contrôle Interne,
    - Process de Paiement et Encaissement.
  • Rexel France - Responsable Trésorerie

    Paris 2006 - 2015 Missions Principales :

    Encadrement d'une équipe de deux personnes en charge de :

    - Gestion quotidienne de Trésorerie sous Xrt en mode SaaS,
    - Reporting de Trésorerie (analyse des écarts Réels/Prévsionnels),
    - Reporting d'endettement et budget de Trésorerie vs Contrôle de Gestion,
    - Gestion des moyens de paiement & d'encaissement (6 milliards € flux),
    - Maintenance & évolution des outils de Trésorerie Xrt (Universe 2.4 SaaS, Rappro Lcr 1.8) et de communication bancaire (Alsyon, Thetys),
    - Gestion des Engagements hors bilan : cautions bancaires & garanties de bonne fin
    - Suivi des pouvoirs bancaires et gestion des signatures,
    - Gestion de la relation bancaire : Appel d'offres, négociation coût activité bancaire.

    Réalisations :

    - Mise en place de la centrale de Trésorerie Rexel France : outils de Trésorerie Xrt en mode Saas. Mise en place des interfaces comptables avec les équipes Dsi,
    - Mise en place de la centrale de paiement : dématérialistation des moyens de paiement, mise en place des pouvoirs de signature logique (Thetys), externalisation édition des moyens de paiement,
    - Mise en place d'une plate-forme de flux sécurisé (Routeur Ftp) avec les équipes Dsi entre les différentes applications Rexel France :

    - Xrt, outil de Trésorerie,
    - Coda, outil comptable,
    - Thetys outil de communication bancaire et paiement,
    - Autres Partenaires.

    - Réalisation de l'appel d'offre Bancaire Rexel France en appui cabinet B-Finance :
    - Rédaction cahier des charges, expression des besoins qualitatifs / quantitatifs. Choix des partenaires bancaires. Signatures de conventions cadre définissant l'ensemble des prestations à executer (conditions de valeur, allocation de flux, typologie de flux…)
    - Participation aux travaux LME : conditions de paiement Fournisseurs / Clients.
  • World Tour - Tour du Monde

    2005 - 2005
  • Aubert & Duval - ERAMET - Responsable Trésorier

    2002 - 2004 Responsabilités :

    - Encadrement d’une équipe de 3 personnes,
    - Gestion quotidienne de la trésorerie multi-devises et suivi des crédits court et moyen terme,
    - Gestion de la relation bancaire, conditions de financement et de découvert,
    - Gestion des comptes courants et financement intra-groupe,
    - Comptabilisation, interfaçage des opérations de trésorerie,
    - Réconciliation Bancaire,
    - Mise en place de la politique de change du groupe au niveau de la filiale,
    - Création du reporting mensuel de trésorerie : prévisions, réalisations & analyse des écarts,
    - Elaboration du budget de trésorerie, des tableaux de niveau d’endettement et de change,
    - Maintien et mise à jour des outils de trésorerie (Xrt & Concept).

    Réalisations :

    - Centralisation de la trésorerie Aubert et Duval : ressources humaines, outils et fonctions,
    - Harmonisation des conditions de financements sur Credit Spot et de couts sur activités bancaires,
    - Rédaction du cahier des charges pour l’appel d’offre « Centralisation de la Trésorerie Groupe Eramet » : analyse fonctionnelle de l’existant, expression des besoins, définition de la cartographie des flux sur l'ensemble du périmètre Eramet (Nickel, Manganèse, Alliage)
  • Valéo - Trésorier Site

    Paris 2001 - 2002 - Gestion de la trésorerie, suivi des couvertures de change,
    - Reporting mensuel cash, endettement,
    - Elaboration du budget et prévisions de trésorerie,
    - Recouvrement des créances clients et gestion du BFR.
  • La Mondiale Partenaire - Trésorier

    2000 - 2001 - Gestion de la trésorerie sous Xrt (gestion 5 000 comptes bancaires), anticipation et suivi des flux de trésorerie,
    - Réalisation du budget mensuel, annuel de trésorerie à destination de la Direction Générale,
    - Participation à la rédaction cahier des charges "Nouvelle organisation bancaire La Mondiale Partenaire". Revue des partenaires bancaires et dépositaires financiers produits d'assurance vie (Carmignac Gestion, Oddo...)

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