Type de produits : derives OTC, derives organisés, titres ...
Produire, analyser, assurer des corrections éventuelles et valider les résultats comptables dans le cadre des arrêtés mensuels et trimestriels.
Effectuer les rapprochements entre les résultats économiques et les résultats comptables. Identifier et justifier de façon détaillée les écarts de méthode.
Effectuer le rapprochement entre les comptes-rendus de stocks et les encours comptables. Identifier et justifier de façon détaillée les écarts et procéder aux régularisations.
Participer aux projets du pôle et être force de proposition pour faire évoluer les outils et les process
DEXIA CREDIT LOCAL
- Controleur comptable
courbevoie2001 - 2011
DEXIA
- Controleur comptable
La Défense 2001 - 2011de dec 2001 à sept 2007
Contrôle et validation de l'enregistrement comptable des opérations initiées par les Salles de Marché conformément aux principes retenus.
- Participation aux travaux d'arrêté comptable de fin de mois : contrôle, régularisation et justification des comptes, constitution des dossiers d'arrêté
Production des reporting de suivi et d'analyse comptable.
Ces fonctions s'exercent sur l'ensemble du périmètre d'instruments financiers utilisés par les salles de Marchés de DCL : Swaps, currencys, options, option dde futures, futures credits derivés.
Les travaux comptables sont produits et analysés sous les visions IFRS et réglementaire française.
J'ai travaillé en collaboration avec les autres Directions du domaine des Marchés, avec la Direction de la comptabilité générale ainsi que les contrôleurs internes et externes.
de Septembre 2007 à aujourd'hui
Travaux transversaux toujours au sein de la comptabilité des marchés Mais je m'occupe des Titres à l'actif et au passif ainsi que leur couverture .
Missions:
controle de l'inefficatité
Corrections de valorisations obtenus par le Middle office
corrections des provisions
coherence entre valorisation et provision
controle de la RESAFS
Comparaison de notre resultat analytique avec celui du middle office
