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Julien THIALON

Paris Cedex 13

En résumé

Mes compétences :
MIDDLE OFFICE
Microsoft Word
Microsoft PowerPoint
Microsoft Excel
Microsoft Access
Back Office
Audit
Asset Allocation

Entreprises

  • Natixis Asset Management - Chargé de Middle Office

    Paris Cedex 13 2009 - maintenant * Tenue de position des fonds action, d'actionnariat, d'épargne salariale, produits structurés, OSSIAM, EVENTS, ICMOS, NAI, SEEYOND et envois de reportings :

    * Rapprochement titres et espèces avec le valorisateur à livraison de VL
    * Suivi des dépassements de ratios avec procédure d'escalade auprès de la gestion
    * Enrichissement des positions de gestion par une mise à jour des opérations hors STP, une application des OST automatiques et conditionnelles
    * Contrôles génériques : découverts titres, incidents de valorisation, écarts d'actif net, de soldes espèces (analyse et correction associée) ;
    * Envoi à la gestion des annonces de trésorerie sur portefeuille ou poche de gestion
    * Contrôle bi-mensuel des rapprochements titres dépositaire/valorisateur
    * Attention particulière sur des spécificités de portefeuilles (fonds non côtés, titres issus de la privatisation...)

    * Prévalidation de valeurs liquidatives sur les fonds d'épargne salariale avec application d'un ensemble de critères et de seuils à chaque livraison d'inventaire comptable :

    * Comparaison de l'évolution de la valeur liquidative par rapport à son benchmark de gestion
    * Calcul et analyse des écarts d'actifs nets et de nombre de parts
    * Vérification des OST et des détachements de dividendes/coupons
    * Analyse des variations des cotations (à titre informatif)
    * Analyse de la variation des frais de gestion variables



    * Réalisation de projets d'optimisation et d'automatisation :

    * Mise en place d'un fichier de prévalidation pour les fonds d'épargne salariale avec audit
    * Collaboration intensive à la phase de recettage de GAIA, nouvel outil de tenu de position du Middle Office Position
    * Mise en place d'échanges interservices ;
    * Rédaction de procédures et de modes opératoires sur les contrôles opérés sur les fonds d'actionnariat et d'épargne salariale
    * Suivi Middle Office du portefeuille Natixis Constellation Events détenant des CFD et rédaction du mode opératoire détaillé
    * Collaboration à la phase de recettage de l'outil CAPEVIEW, centralisateur des contrôles génériques avec traçabilité des anomalies
    * Mise en place d'un fichier Excel de suivi hiérarchique du respect des cut-off des envois de reportings (annonces de trésorerie, prévalidations...)
    * Participation active à un outil Access de récupération des dividendes sur titres prêtés auprès des contreparties (recette et écriture de la procédure)
    * Revisite du circuit des OST sur les portefeuilles détenant des titres non côtés ;
  • Natixis Asset Management - Chargé de Middle Office

    Paris Cedex 13 2008 - maintenant * Connaissance des activités du chargé de Middle Office dans les pôles monétaires, taux & obligations et actionnariats/épargne salariale avec une prise en charge d'un périmètre de portefeuilles
    * Participation au changement de valorisateur/dépositaire des FCPE d'actionnariat et d'épargne salariale
    * Prise en charge d'une cinquantaine de FCPE avec tâches associées
    * Rédaction conjointe de la procédure des contrôles opérés sur les fonds d'actionnariat et d'épargne salariale ;

Formations

  • BÄRCHEN

    Paris 2014 - 2015 Certification AMF

    Résultat : 98/100
  • Autoproduction

    Paris 2012 - maintenant Directeur de production audiovisuelle et critique cinématographique
  • Université Paris V - René Descartes

    Paris 2009 - maintenant Diplôme d'anglais

    BULATS niveau B2 - intermédiaire avancé
  • Paris 5 René Descartes

    Pars 2008 - 2009 Licence

    Back et Middle Office en apprentissage à Paris René Descartes chez Natixis Asset Management.
  • Paris 5 René Descartes

    Paris 2006 - 2008 DUT Gestion des entreprises et des administrations

    Gestion d'une association d'improvisation théâtrale en deuxième année.

Réseau