Mes compétences :
MIDDLE OFFICE
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Audit
Asset Allocation
Entreprises
Natixis Asset Management
- Chargé de Middle Office
Paris Cedex 132009 - maintenant* Tenue de position des fonds action, d'actionnariat, d'épargne salariale, produits structurés, OSSIAM, EVENTS, ICMOS, NAI, SEEYOND et envois de reportings :
* Rapprochement titres et espèces avec le valorisateur à livraison de VL
* Suivi des dépassements de ratios avec procédure d'escalade auprès de la gestion
* Enrichissement des positions de gestion par une mise à jour des opérations hors STP, une application des OST automatiques et conditionnelles
* Contrôles génériques : découverts titres, incidents de valorisation, écarts d'actif net, de soldes espèces (analyse et correction associée) ;
* Envoi à la gestion des annonces de trésorerie sur portefeuille ou poche de gestion
* Contrôle bi-mensuel des rapprochements titres dépositaire/valorisateur
* Attention particulière sur des spécificités de portefeuilles (fonds non côtés, titres issus de la privatisation...)
* Prévalidation de valeurs liquidatives sur les fonds d'épargne salariale avec application d'un ensemble de critères et de seuils à chaque livraison d'inventaire comptable :
* Comparaison de l'évolution de la valeur liquidative par rapport à son benchmark de gestion
* Calcul et analyse des écarts d'actifs nets et de nombre de parts
* Vérification des OST et des détachements de dividendes/coupons
* Analyse des variations des cotations (à titre informatif)
* Analyse de la variation des frais de gestion variables
* Réalisation de projets d'optimisation et d'automatisation :
* Mise en place d'un fichier de prévalidation pour les fonds d'épargne salariale avec audit
* Collaboration intensive à la phase de recettage de GAIA, nouvel outil de tenu de position du Middle Office Position
* Mise en place d'échanges interservices ;
* Rédaction de procédures et de modes opératoires sur les contrôles opérés sur les fonds d'actionnariat et d'épargne salariale
* Suivi Middle Office du portefeuille Natixis Constellation Events détenant des CFD et rédaction du mode opératoire détaillé
* Collaboration à la phase de recettage de l'outil CAPEVIEW, centralisateur des contrôles génériques avec traçabilité des anomalies
* Mise en place d'un fichier Excel de suivi hiérarchique du respect des cut-off des envois de reportings (annonces de trésorerie, prévalidations...)
* Participation active à un outil Access de récupération des dividendes sur titres prêtés auprès des contreparties (recette et écriture de la procédure)
* Revisite du circuit des OST sur les portefeuilles détenant des titres non côtés ;
Natixis Asset Management
- Chargé de Middle Office
Paris Cedex 132008 - maintenant* Connaissance des activités du chargé de Middle Office dans les pôles monétaires, taux & obligations et actionnariats/épargne salariale avec une prise en charge d'un périmètre de portefeuilles
* Participation au changement de valorisateur/dépositaire des FCPE d'actionnariat et d'épargne salariale
* Prise en charge d'une cinquantaine de FCPE avec tâches associées
* Rédaction conjointe de la procédure des contrôles opérés sur les fonds d'actionnariat et d'épargne salariale ;
