2015 - maintenantMise à jour quotidienne des prévisions de trésorerie
Reportings des opérations enregistrées sur les comptes (par nature du paiement, volume des ordres, montants)
Suivi et analyse des moyens de paiement (virements, chèques, LCR, prélèvements)
Suivi et contrôle des prélèvements
Appel d’offre pour des émissions de garanties et suivi du portefeuille (garanties émises et reçues)
Autres : vérification de la bonne intégration des relevés bancaires et des fichiers de paiements, mise à jour des pouvoirs bancaires, opposition sur chèques, ouverture et clôture de comptes, traitements de retours de fonds, …
SNCF Réseau
- Cash Management
2015 - maintenantMise à jour quotidienne des prévisions de trésorerie
Suivi et analyse des moyens de paiement (virements, chèques, prélèvements, LCR)
Reporting de la volumétrie des flux (par nature, sens, comptes, ...)
Validation et contrôle des prélèvements
Emission des garanties bancaires et suivi du portefeuille des garanties émises et reçues
Autres : vérification de la bonne intégration des fichiers dans les systèmes, envoi des relevés bancaires, envoi des rejets, mise à jour des pouvoirs bancaires, opposition sur chèques, rejets de virements, ouverture et fermeture de comptes …
AFTE
- Consultant AFTE
Paris2015 - 2015Rédaction d'une note pour l'AFTE - Thèmes : contexte de taux négatifs
RATP Developpement
- Trésorier junior
Paris2014 - 2015Gestion quotidienne de la trésorerie
Contrôle des frais bancaires
Reporting trimestriel de la dette groupe
Suivi des opérations de couverture (taux, gasoil)
Emission des garanties bancaires et mise en place du fichier de suivi des garanties
Autres : ouverture et fermeture de comptes, intégration de filiales dans le cashpooling, mise à jour des pouvoirs bancaires, envoi des relevés bancaires, envoi des rejets, …
RATP DEVELOPPEMENT
- Trésorier junior
2014 - 2015Gestion quotidienne de la trésorerie
Reporting de la dette du groupe
Appel d’offre pour des émissions de garanties
Mise en place d’un fichier Excel de suivi des garanties
Contrôle des frais bancaires
Suivi des opérations de couvertures (taux, gasoil)
Autres : intégration de filiales dans le cashpooling, ouverture et fermeture de comptes, envois des relevés bancaires et des rejets
