Levallois-Perret2011 - maintenant• Supervision de la gestion quotidienne de la trésorerie groupe (gestion du cash pooling, des opérations de change, des comptes courants et calcul des échelles intérêts, de la position de trésorerie journalière)
• Elaboration de la stratégie de couverture de change, suivi et ajustement dans l’année si nécessaire
• Elaboration et analyse du reporting financier groupe (dette, résultat financier, free cash flow)
• Participation aux négociations, au suivi des relations bancaires dans le cadre des opérations courantes
• Analyse des prévisions court terme de trésorerie groupe (hebdomadaires, mensuelles)
• Gestion du logiciel de trésorerie (FRP et Online Banking de Sage), contrôle des habilitations et évolutions
• Suivi et analyse des performances du BFR et des indicateurs de performance en étroite collaboration avec les Business Units
• Réalisation et pilotage de projets : mise en place de EBICS TS, passage au SEPA, renégociation et réduction des frais bancaires, mise en place de cash pooling automatiques intra et interbancaires, mise en place d’un outil de consolidation des prévisions de trésorerie court terme (BPC), mise en place de nouveaux indicateurs d’analyse de performance (DSO, DPO, DSI)
Deloitte Conseil
- Consultante
Puteaux2005 - 2011• Expertise fonctionnelle sur le Cash Management
- Amélioration des fonctions de gestion de trésorerie : revue et optimisation de processus, dématérialisation des paiements et communication bancaire électronique (Ebics et Swift)
- Amélioration de l’information : reporting opérationnels pour la gestion quotidienne du cash, reporting de prévisions de trésorerie, reporting de contrôles (fraude, relation bancaire …)
- Sécurité et risques de fraudes : sécurisation de la communication bancaire et mise en place de workflow de validation à deux niveaux de signatures
- Recommandations pour une meilleure gestion du cash
• Systèmes de Cash Management et interactions avec les systèmes amont (entités opérationnelles) et aval (comptabilité bancaire)
- Mise en place de nouvel outil de gestion de trésorerie intégré couvrant la gestion de trésorerie, le Front Office (instruments de change, taux, et matières premières) le Back, le Middle Office : définition des besoins, accompagnement au choix de système, accompagnement à la mise en œuvre, organisation de la recette fonctionnelle
- Définition des schémas comptables bancaires
• Gestion de projet : Gestion des plannings, des ressources et des budgets, coordination des équipes, organisation et suivi de l’avancement des tâches
• Communication et accompagnement au changement
• Réalisations : Animation d’ateliers de travail, rédaction de cahiers des charges et spécifications fonctionnelles, formalisation de processus, formalisation de workflow de validation, cartographies de flux, supports de formation, support de réunion / comité de projet / comité de pilotage, recommandations
