VALEO
- Assistante Controle de Gestion/Trésorière
Paris
2005 - maintenant
Contrôle de gestion:
- Validation des demandes d'achats de Frais Généraux
- Suivi, analyse,arrêté mensuel et budget annuel des Frais Généraux de Production
- Arrêté mensuel des écritures de Provisions sur stocks
- Calcul des prix de revient (partie matière)
- Analyse des écarts de prix de revient/prix réception commande/prix facture
- Suivi des inventaires tournants et de l'inventaire général
- Suivi et diffusion quotidienne des indicateurs: chiffre d'affaire,stocks
et rebuts
Trésorerie:
- Suivi quotidien de la Trésorerie et rapprochements bancaires
- Traitement et télétransmission à la banque des règlements Fournisseurs,
des notes de frais, des encaissements clients
- Arrêté mensuel du Cash,de l'Endettement,des impayés clients et reporting
- Calcul du Cash prévisionnel à 3 mois, comparaison vs budget
- Elaboration du Budget Cash semestriel et annuel
- Calcul mensuel des couvertures devises: USD et JPY
