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Laurent-Gabriel WITTEMANS

Paris

En résumé

Expérience professionnelle de 12 années dans la trésorerie, dont 8 comme Responsable de Service Trésorerie


Mes compétences :
Sage FRP
Microsoft Office

Entreprises

  • VIVARTE - Cash controller

    Paris 2014 - 2014 - Prévisions hebdomadaires de trésorerie sur 13 semaines glissantes
    - Projets annexes: transfert de 900 cartes affaires sur une nouvelle banque, revue de la détaxe selon les enseignes, étude d'intégration des relevés de dépenses des cartes affaires dans le logiciel de notes de frais

  • Média Participations - Responsable de la trésorerie

    Paris 2006 - 2014 - Management d'une équipe de 3 comptables-trésoriers chargés de l'équilibrage des comptes, de l'enregistrement comptable des frais bancaires, des échelles d'intérêts intragroupe et du suivi des facturations
    - Prévisions de la trésorerie consolidée et suivi du réalisé
    - Reporting hebdomadaire de trésorerie des filiales
    - Suivi des opérations de couverture de taux et des crédits, des cautions et garanties financières, des pouvoirs bancaires, passage d'opérations à terme (achat de devises, placements)
    - Mise en place de cash pooling (un en Belgique et deux en France)
    - En 2012: mise à jour des paramétrages du logiciel de gestion de trésorerie (Universe) et passage au protocole Ebics pour les échanges informatiques de fichiers avec les banques
    - En 2013: netting intragroupe, SEPA (nouveau mode de règlement à mettre en place dans le logiciel comptable, passages des tables de RIB en tables BIC et IBAN, paramétrage du logiciel de communication bancaire et mise à jour des contrats télématiques avec les banques)

  • Altarea Cogedim - Adjoint du responsable des financements Cogédim

    PARIS 2002 - 2005 Sur l'entité Cogédim (rachetée ensuite par Altaréa):
    - Contrôle budgétaire des programmes immobiliers et consolidation budgétaire par filiale
    - Prévisions de trésorerie, de résultat, des honoraires de gestion et de commercialisation
    - Suivi du financement des opérations immobilières et des couvertures de taux d'intérêt ;
    - Reporting mensuel sur l'état de financement des opérations ;
    - Gestion des cautions et garanties financières, mise à jour des pouvoirs bancaires ;
    - Remise en route en 2002 de la gestion quotidienne des flux de trésorerie après l'installation du progiciel de XRT-Cerg Finance (plus de 200 comptes): création de reporting, paramétrages complémentaires, mise en place de contrats de communication bancaire ETEBAC 3 et 5, calcul et contrôle des comptes courants ainsi que des agios

  • Redcats - Trésorier

    Paris 2001 - 2001 Trésorerie - CDD - Gestion quotidienne, passage des comptes à l'Euro, modification des paramétrages

  • Redcats - Stage trésorerie

    Paris 2000 - 2000 Trésorerie - Plan Epargne - Stage cadre - Gestion quotidienne de la trésorerie, reporting hebdomadaire -
    Mise en place de calculs automatisés dans le système de valorisation de part

  • LABORATOIRES CHIESI SA - Stage trésorerie

    1999 - 1999 LaboratoiresJacques Logeais (CHIESI depuis 1999) - Pharmacie - Issy les Moulineaux
    Trésorier junior - Stage cadre - Gestion quotidienne de la trésorerie

Formations

  • CNAM INTEC

    Paris 2009 - 2011 DGC

    Equivalent DCG (comptabilité)
    Cours du soir répartis sur plusieurs années

  • IESEG, School Of Management

    Lille 1995 - 2001 Diplômé de l'Iéseg

  • Collège Et Lycée Montalembert (Doullens)

    Doullens 1994 - 1995 Baccalauréat

    série ES mention bien

Réseau

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