-
Pernod Ricard
- Trésorière Back-Office
PARIS
2010 - maintenant
•Gestion quotidienne de la trésorerie (équilibrage des comptes de la holding, détermination de la position du jour, gestion des comptes courants, prévisions mensuelles de trésorerie, suivi des couvertures de change).
•Gestion du Back office des opérations de trésorerie (matching des confirmations banques, préparation des paiements, suivi des litiges avec les banques, facturation).
•Netting (envoi des ordres de paiement et suivi des réceptions de fonds)
•Gestion du référentiel (envoi des fiches de données statiques aux filiales, suivi et création des données des contreparties externes, suivi des autorisations)
•Participation au projet de communication bancaire.
-
ALSTOM Corporate Treasury
- Stage trésorerie Back-Office Cash Management
2009 - 2009
*Gestion quotidienne du cash du groupe au travers de cash pooling multi-devises.
*Suivi des opérations de change des filiales françaises.
*Participation au cycle du système de netting intra-groupe international.
-
Coface Suisse
- Stage trésorerie internationale
Bois-Colombes
2008 - 2008
*Analyse des flux de trésorerie de la plateforme.
*Élaboration et suivi d’un plan de trésorerie prévisionnel CHF, USD et EURO.
*Gestion des risques de l’activité Factoring liée à l’évolution des taux des devises.
-
Cabinet MLA (Michel et Larguier associés)
- Stage cabinet expertise comptable
2004 - 2004
*Réalisation bilans et liasses fiscales
*Rapprochement bancaire, saisie d'écritures, déclaration TVA
