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Loan DINH

Paris

En résumé

Titulaire d'un Master 2 Banque Finance Gestion des Risques avec la mention Bien, je suis actuellement en poste d'Analyste des Restrictions d’Investissement chez HSBC Global Asset Management France.

Mes compétences :
Informatique
Fiscalité
Finance de marché
Comptabilité
Certification AMF

Entreprises

  • HSBC - Analyste Restrictions d'investissement

    Paris 2015 - maintenant -Assurer le contrôle quotidien des contraintes réglementaires, contractuelles et internes des portefeuilles sous gestion.
    - Analyser et remonter les dépassements détectés aux gérants afin d'assurer de la régularisation dans les meilleurs délais.
    - Participer au développement des outils actuels et mettre en place de nouveaux contrôles à travers les modifications réglementaires ou contractuelles.
    - Participer à l’amélioration du process de contrôle
    - Assurer la mise à jour et le suivi du référentiel de restrictions d'investissement (DB Portfolio)
    - Paramétrer des contraintes dans le système du contrôle pré-trade et post-trade
    - Participation à la revue annuelle des restrictions d’investissement

  • CACEIS Fund Administration - Valorisation OPCVM

    2014 - 2014
    * Mise à jour des portefeuilles : enregistrer les transactions initiées par les gérants, les OST, les opérations de souscription et de rachat et les autres opérations.
    * Contrôle l'exactitude des opérations à partir des informations reçues de la gestion et du dépositaire
    (Rapprochement espèces, titres, nombre de parts, typages, traitement et suivi des suspens).
    * Contrôle la cohérence des données qui contribuent au calcul des valeurs liquidatives.
    * Calcul les valeurs liquidatives dans les délais impartis et les mettre à disposition aux gérants.
    * Préparation des dossiers pour les clôtures annuelles et les arrêtés périodiques, CAC.

  • CEWE COLOR SAS - Comptable général

    2013 - 2013 * Comptabilisation de factures fournisseurs dans les domaines variés (achats de marchandises stockées
    ou non, transporteurs, frais généraux).
    * Paiement des fournisseurs (virements bancaires via exabaque.net). ;
    * Comptabilisation des notes de frais et contrôle du respect de la procédure. ;
    * Comptabilisation des encaissements clients : chèques, virement reçus, traites acceptées.

  • CABINET ETOILE REVISION EXPERTISE - Comptabilité et Fiscalité

    2011 - 2011 * Comptabilisation des opérations : Achat, Vente, Banque.
    * Pointage, Lettrage et Rapprochement bancaire.
    * Suivi et Déclaration de la TVA.

  • SARL NTL - Gestion et Comptabilité PME

    2011 - 2011 * Saisie des pièces comptables.
    * Suivi de la validation des factures.
    * L'inventaire des produits
    * Participation à la clôture semestrielle des comptes.
    * Analyse l'évolution des charges.

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