BNP Paribas Funds Services
- Comptable OPCVM
2012 - maintenant
Valorisation de fonds français (gérés par Camgestion) et de fonds luxembourgeois (gérés par Parworld):
- Traitement des opérations sur les fonds
- Prise en compte des OST (détachement de coupons, dividendes, division de nominal, attribution, etc…)
- Contrôle des souscriptions et rachats des porteurs
- Analyse des valeurs liquidatives : contrôle de cohérence, contrôle des stocks dépositaires titres et cash, contrôle des états comptables
Confection des dossiers aux arrêtés /clôtures comptables pour les commissaires aux comptes:
Bilan, Compte de résultat, Rapprochements coupons, Décompositions des revenus
