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Malika MELLITI

PARIS

En résumé

Ouverte à de nouvelles opportunités je souhaite mettre à disposition d’une banque ou d’une société de gestion mon expertise sur :

- la relation avec les gérants et le contrôle quotidien de leurs opérations
- le contrôle et la gestion comptable du dépositaire
- la gestion de la trésorerie d’OPCVM Euros et devises
- le rapprochement des stocks et des positions
- la vérification et la cohérence des valeurs liquidatives
- la mise à disposition des informations comptables
- le reporting
- l’amélioration des outils, méthodes et procédures

En effet, mon parcours confirmé sur la Gestion d’OPCVM m’a permis de développer la connaissance des marchés et des produits financiers (Obligations, Actions, OPCVM et Produits dérivés).
Mon expérience alliée à ma capacité d’adaptation, à mon dynamisme et à ma réactivité sont autant d’atouts qui me permettent d’être immédiatement opérationnelle.

Je souhaite échanger avec des professionnels du recrutement afin d’avoir une meilleure visibilité sur les opportunités du marché.

Mes compétences :
Gestion comptable
Gestion de la trésorerie
OPCVM
Trésorerie

Entreprises

  • GROUPE EDMOND DE ROTHSCHILD - GESTIONNAIRE MIDDLE OFFICE OPCVM

    2011 - maintenant GESTIONNAIRE MIDDLE-OFFICE EN GESTION TAUX ET CREDIT
    - Gestion et rapprochement avec les VL calculées par les valorisateurs.
    - Vérification des VL – Performances et FDG – Rapport de validation remis aux gérants.
    - Suivi des suspens et anomalies jusqu’à leur régularisation.
    - Rapprochements des stocks et positions dans les différents outils de suivi de gestion (OMEGA).
    - Reportings nécessaires aux autres entités assurant le suivi des portefeuilles EDRIM .

  • GROUPE UBS – CCR ASSET MANAGEMENT (EX CCR GESTION) - ASSISTANTE DE GESTION OPCVM

    1989 - 2011 ASSISTANTE ADMINISTRATIVE DE GESTION
    - Suivi et ajustement des trésoreries d’OPCVM en Euros et Devises.
    - Tableau de suivi des collectes transmis aux gérants.
    - Suivi des appels de marge et dépôts de garantie relatifs aux différents contrats.
    - Suivi des OST.
    - Rapport journalier des opérations.
    - Saisie et suivi des opérations dans le logiciel SOPHIS-« Taux- Crédit- Actions – Obligations – Convertibles – Produits Dérivés ».
    - Vérification de la cohérence avant édition des états de contrôle remis aux gérants.
    - Vérification des VL – Performances et des FDG.
    - Rapport de validation remis aux gérants - Validation des VL.
    - Analyse des Ratios et élaboration de l’état de synthèse destiné aux gérants.
    - Etat de rapprochement matières et espèces entre valorisateur et notre outil de gestion.

    COMPTABLE OPCVM
    - Prise en charge des opérations traitées par les Gérants et contrôlées par les différents services.
    - Gestion des suspens et écarts générés avec le dépositaire.
    - Réconciliation comptable.
    - Préparation et mise en application comptable des plaquettes - relation avec les Commissaires aux comptes

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau

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