Paris
En poste chez SHV Gas Supply & Risk Management depuis 2002, j'occupe le poste de Trésoriere pour 3 entités (Paris / Singapour / Vienne & Primagaz Lavera.
Mes fonctions :
- Gestion quotidienne des positions (euros & devises)
- Equilibrage des comptes / Optimisation
- Audit des conditions bancaires
- Relation bancaire / Négociation
- Prévisions de trésorerie / Analyses
- Préparation et envoi des fichiers bancaires selon la procédure du contrôle interne
- Reporting Hebdomadaire
- Suivi des balances clients/Fournisseurs
- Recouvrementt
- Ouverture de Standby Letter of credit Analyse des termes, négociation auprès des benéficiaires
- Rapprochements bancaires
- Suivi des opérations de changes
- Mise en place de DAT
- Gestion des prêts/emprunts intra-groupe
- Intercos (réconciliation mensuels des soldes avec les filiales du groupe)
Mon anglais est opérationnel.
Portugais : bilingue
Espagnol : notions
Outils informatique :
Word, Excel, Outlook, Navision, Tempest, Qlick View, Sage (Ecash), NetCash
Mes compétences :
Sérieuse
Dynamique
Rigoureuse
Pas de formation renseignée
